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安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A基金盤中實時估值(009766)

今天最新凈值 1.1912 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1912
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4503億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 黃曉賓
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A基金009766重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.34% -0.29% -0.0010%
01088 中國神華 0.0000 0.34% -1.80% -0.0061%
002867 周大生 0.0000 0.33% -1.12% -0.0037%
01398 工商銀行 0.0000 0.32% 0.36% 0.0012%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.31% -0.64% -0.0020%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.30% -1.12% -0.0034%
600729 重慶百貨 0.0000 0.30% -2.88% -0.0086%
002233 塔牌集團 0.0000 0.29% -0.78% -0.0023%
601668 中國建筑 0.0000 0.29% 0.35% 0.0010%
01361 361度 0.0000 0.28% -0.46% -0.0013%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.1% -0.0262% 27.35%
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.03% 0.15%
2025-05-20 0.06% 0.32%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 -0.09% -0.16%
2025-05-15 -0.05% -0.14%
2025-05-14 -0.01% 0.31%
2025-05-13 -0.02% 0.11%
2025-05-12 0.03% 0.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A基金009766實時估值圖
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A基金009766實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%