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安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(009766)

今天最新凈值 1.1916 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1921 0.0011 0.0946%
  • 累計(jì)凈值：1.1916
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4503億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 黃曉賓
近一年安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A(009766)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1910 1.1910 1.1916 1.1916 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03%
2025-05-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1905 1.1905 0.0007 0.06%
2025-05-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1905 1.1905 1.1901 1.1901 0.0004 0.03%
2025-05-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1912 1.1912 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1918 1.1918 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1919 1.1919 1.1921 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1921 1.1921 1.1917 1.1917 0.0004 0.03%
2025-05-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1917 1.1917 1.1913 1.1913 0.0004 0.03%
2025-05-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-05-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2025-05-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1900 1.1900 1.1893 1.1893 0.0007 0.06%
2025-04-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1895 1.1895 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1895 1.1895 0.0006 0.05%
2025-04-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1904 1.1904 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1907 1.1907 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1907 1.1907 1.1897 1.1897 0.0010 0.08%
2025-04-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1906 1.1906 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1906 1.1906 1.1901 1.1901 0.0005 0.04%
2025-04-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1901 1.1901 0.0000 0.00%
2025-04-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1898 1.1898 0.0003 0.03%
2025-04-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
2025-04-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2025-04-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1878 1.1878 0.0015 0.13%
2025-04-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1878 1.1878 1.1868 1.1868 0.0010 0.08%
2025-04-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1868 1.1868 1.1855 1.1855 0.0013 0.11%
2025-04-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1855 1.1855 1.1890 1.1890 -0.0035 -0.29%
2025-04-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1890 1.1890 1.1866 1.1866 0.0024 0.20%
2025-04-02 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1866 1.1866 1.1856 1.1856 0.0010 0.08%
2025-04-01 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1856 1.1856 0.0000 0.00%
2025-03-31 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2025-03-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1860 1.1860 1.1854 1.1854 0.0006 0.05%
2025-03-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1854 1.1854 1.1858 1.1858 -0.0004 -0.03%
2025-03-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1858 1.1858 1.1849 1.1849 0.0009 0.08%
2025-03-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1849 1.1849 1.1864 1.1864 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1873 1.1873 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1873 1.1873 1.1863 1.1863 0.0010 0.08%
2025-03-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1863 1.1863 1.1851 1.1851 0.0012 0.10%
2025-03-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1851 1.1851 1.1859 1.1859 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1859 1.1859 1.1832 1.1832 0.0027 0.23%
2025-03-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1832 1.1832 1.1827 1.1827 0.0005 0.04%
2025-03-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1827 1.1827 1.1814 1.1814 0.0013 0.11%
2025-03-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1814 1.1814 1.1819 1.1819 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1825 1.1825 1.1838 1.1838 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1838 1.1838 1.1843 1.1843 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1843 1.1843 1.1819 1.1819 0.0024 0.20%
2025-03-04 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1819 1.1819 1.1820 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1820 1.1820 1.1818 1.1818 0.0002 0.02%
2025-02-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1818 1.1818 1.1823 1.1823 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1823 1.1823 1.1806 1.1806 0.0017 0.14%
2025-02-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1806 1.1806 1.1783 1.1783 0.0023 0.20%
2025-02-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1783 1.1783 1.1788 1.1788 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1788 1.1788 1.1798 1.1798 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1798 1.1798 1.1813 1.1813 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1813 1.1813 1.1828 1.1828 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1828 1.1828 1.1826 1.1826 0.0002 0.02%
2025-02-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1826 1.1826 1.1844 1.1844 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1844 1.1844 1.1864 1.1864 -0.0020 -0.17%
2025-02-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1864 1.1864 0.0000 0.00%
2025-02-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1865 1.1865 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1865 1.1865 1.1857 1.1857 0.0008 0.07%
2025-02-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2025-02-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1861 1.1861 1.1854 1.1854 0.0007 0.06%
2025-02-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1854 1.1854 1.1844 1.1844 0.0010 0.08%
2025-02-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1844 1.1844 1.1864 1.1864 -0.0020 -0.17%
2025-01-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1837 1.1837 0.0027 0.23%
2025-01-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1824 1.1824 1.1843 1.1843 -0.0019 -0.16%
2025-01-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1815 1.1815 1.1771 1.1771 0.0044 0.37%
2025-01-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1787 1.1787 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1787 1.1787 1.1822 1.1822 -0.0035 -0.30%
2025-01-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1822 1.1822 1.1855 1.1855 -0.0033 -0.28%
2025-01-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1855 1.1855 1.1868 1.1868 -0.0013 -0.11%
2025-01-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1868 1.1868 1.1888 1.1888 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1888 1.1888 1.1891 1.1891 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1891 1.1891 1.1891 1.1891 0.0000 0.00%
2025-01-02 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1891 1.1891 1.1903 1.1903 -0.0012 -0.10%
2024-12-31 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1903 1.1903 1.1874 1.1874 0.0029 0.24%
2024-12-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1853 1.1853 1.1858 1.1858 -0.0005 -0.04%
2024-12-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1858 1.1858 1.1876 1.1876 -0.0018 -0.15%
2024-12-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1876 1.1876 1.1866 1.1866 0.0010 0.08%
2024-12-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1866 1.1866 1.1858 1.1858 0.0008 0.07%
2024-12-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1858 1.1858 1.1835 1.1835 0.0023 0.19%
2024-12-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1835 1.1835 1.1861 1.1861 -0.0026 -0.22%
2024-12-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1861 1.1861 1.1873 1.1873 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1873 1.1873 1.1890 1.1890 -0.0017 -0.14%
2024-12-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1890 1.1890 1.1889 1.1889 0.0001 0.01%
2024-12-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1889 1.1889 1.1931 1.1931 -0.0042 -0.35%
2024-12-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1931 1.1931 1.1862 1.1862 0.0069 0.58%
2024-12-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1862 1.1862 1.1835 1.1835 0.0027 0.23%
2024-12-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1835 1.1835 1.1798 1.1798 0.0037 0.31%
2024-12-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1798 1.1798 1.1760 1.1760 0.0038 0.32%
2024-12-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26%
2024-12-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1730 1.1730 1.1742 1.1742 -0.0012 -0.10%
2024-12-04 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1742 1.1742 1.1727 1.1727 0.0015 0.13%
2024-12-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1727 1.1727 1.1718 1.1718 0.0009 0.08%
2024-12-02 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1718 1.1718 1.1679 1.1679 0.0039 0.33%
2024-11-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1679 1.1679 1.1654 1.1654 0.0025 0.21%
2024-11-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1654 1.1654 1.1667 1.1667 -0.0013 -0.11%
2024-11-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1667 1.1667 1.1623 1.1623 0.0044 0.38%
2024-11-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1623 1.1623 1.1621 1.1621 0.0002 0.02%
2024-11-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1621 1.1621 1.1599 1.1599 0.0022 0.19%
2024-11-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1599 1.1599 1.1682 1.1682 -0.0083 -0.71%
2024-11-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1682 1.1682 1.1692 1.1692 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1692 1.1692 1.1694 1.1694 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1694 1.1694 1.1675 1.1675 0.0019 0.16%
2024-11-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1675 1.1675 1.1636 1.1636 0.0039 0.34%
2024-11-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1636 1.1636 1.1660 1.1660 -0.0024 -0.21%
2024-11-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1660 1.1660 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.34%
2024-11-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1700 1.1700 1.1703 1.1703 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1703 1.1703 1.1706 1.1706 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1706 1.1706 1.1741 1.1741 -0.0035 -0.30%
2024-11-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1741 1.1741 1.1782 1.1782 -0.0041 -0.35%
2024-11-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1782 1.1782 1.1649 1.1649 0.0133 1.14%
2024-11-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1649 1.1649 1.1679 1.1679 -0.0030 -0.26%
2024-11-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1679 1.1679 1.1624 1.1624 0.0055 0.47%
2024-11-04 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1624 1.1624 1.1614 1.1614 0.0010 0.09%
2024-11-01 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1614 1.1614 1.1592 1.1592 0.0022 0.19%
2024-10-31 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2024-10-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1590 1.1590 1.1627 1.1627 -0.0037 -0.32%
2024-10-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1627 1.1627 1.1671 1.1671 -0.0044 -0.38%
2024-10-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1671 1.1671 1.1646 1.1646 0.0025 0.21%
2024-10-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1646 1.1646 1.1644 1.1644 0.0002 0.02%
2024-10-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1644 1.1644 1.1685 1.1685 -0.0041 -0.35%
2024-10-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1685 1.1685 1.1674 1.1674 0.0011 0.09%
2024-10-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1674 1.1674 1.1640 1.1640 0.0034 0.29%
2024-10-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1640 1.1640 1.1655 1.1655 -0.0015 -0.13%
2024-10-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1655 1.1655 1.1579 1.1579 0.0076 0.66%
2024-10-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1579 1.1579 1.1662 1.1662 -0.0083 -0.71%
2024-10-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1662 1.1662 1.1620 1.1620 0.0042 0.36%
2024-10-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1620 1.1620 1.1683 1.1683 -0.0063 -0.54%
2024-10-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1683 1.1683 1.1622 1.1622 0.0061 0.52%
2024-10-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1622 1.1622 1.1667 1.1667 -0.0045 -0.39%
2024-10-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1667 1.1667 1.1569 1.1569 0.0098 0.85%
2024-10-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1569 1.1569 1.1812 1.1812 -0.0243 -2.06%
2024-10-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1812 1.1812 1.1769 1.1769 0.0043 0.37%
2024-09-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1769 1.1769 1.1607 1.1607 0.0162 1.40%
2024-09-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1607 1.1607 1.1544 1.1544 0.0063 0.55%
2024-09-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1544 1.1544 1.1397 1.1397 0.0147 1.29%
2024-09-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1349 1.1349 0.0048 0.42%
2024-09-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1349 1.1349 1.1222 1.1222 0.0127 1.13%
2024-09-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1222 1.1222 1.1210 1.1210 0.0012 0.11%
2024-09-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2024-09-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1205 1.1205 1.1179 1.1179 0.0026 0.23%
2024-09-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1139 1.1139 0.0040 0.36%
2024-09-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1143 1.1143 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2024-09-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1144 1.1144 -0.0005 -0.04%
2024-09-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1138 1.1138 0.0006 0.05%
2024-09-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1168 1.1168 -0.0030 -0.27%
2024-09-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1196 1.1196 -0.0028 -0.25%
2024-09-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1196 1.1196 1.1190 1.1190 0.0006 0.05%
2024-09-04 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1190 1.1190 1.1205 1.1205 -0.0015 -0.13%
2024-09-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2024-09-02 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1204 1.1204 1.1234 1.1234 -0.0030 -0.27%
2024-08-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1234 1.1234 1.1207 1.1207 0.0027 0.24%
2024-08-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1207 1.1207 1.1215 1.1215 -0.0008 -0.07%
2024-08-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1233 1.1233 -0.0018 -0.16%
2024-08-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1233 1.1233 1.1249 1.1249 -0.0016 -0.14%
2024-08-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1236 1.1236 0.0016 0.14%
2024-08-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1221 1.1221 0.0015 0.13%
2024-08-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1221 1.1221 1.1247 1.1247 -0.0026 -0.23%
2024-08-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1270 1.1270 -0.0023 -0.20%
2024-08-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1251 1.1251 0.0019 0.17%
2024-08-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1251 1.1251 1.1241 1.1241 0.0010 0.09%
2024-08-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1241 1.1241 1.1229 1.1229 0.0012 0.11%
2024-08-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1229 1.1229 1.1245 1.1245 -0.0016 -0.14%
2024-08-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1245 1.1245 1.1236 1.1236 0.0009 0.08%
2024-08-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1268 1.1268 -0.0032 -0.28%
2024-08-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1268 1.1268 1.1283 1.1283 -0.0015 -0.13%
2024-08-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2024-08-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1278 1.1278 1.1255 1.1255 0.0023 0.20%
2024-08-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1255 1.1255 1.1270 1.1270 -0.0015 -0.13%
2024-08-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1277 1.1277 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1277 1.1277 1.1294 1.1294 -0.0017 -0.15%
2024-07-31 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1326 1.1326 1.1275 1.1275 0.0051 0.45%
2024-07-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1275 1.1275 1.1288 1.1288 -0.0013 -0.12%
2024-07-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1288 1.1288 1.1301 1.1301 -0.0013 -0.12%
2024-07-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1301 1.1301 1.1278 1.1278 0.0023 0.20%
2024-07-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1278 1.1278 1.1292 1.1292 -0.0014 -0.12%
2024-07-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1305 1.1305 -0.0013 -0.11%
2024-07-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1333 1.1333 -0.0028 -0.25%
2024-07-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1339 1.1339 -0.0006 -0.05%
2024-07-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1339 1.1339 1.1360 1.1360 -0.0021 -0.18%
2024-07-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1360 1.1360 1.1348 1.1348 0.0012 0.11%
2024-07-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1348 1.1348 1.1337 1.1337 0.0011 0.10%
2024-07-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1337 1.1337 1.1355 1.1355 -0.0018 -0.16%
2024-07-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1355 1.1355 1.1345 1.1345 0.0010 0.09%
2024-07-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1317 1.1317 0.0028 0.25%
2024-07-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1317 1.1317 1.1290 1.1290 0.0027 0.24%
2024-07-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1316 1.1316 -0.0026 -0.23%
2024-07-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1316 1.1316 1.1311 1.1311 0.0005 0.04%
2024-07-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1311 1.1311 1.1341 1.1341 -0.0030 -0.26%
2024-07-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1341 1.1341 1.1361 1.1361 -0.0020 -0.18%
2024-07-04 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1361 1.1361 1.1366 1.1366 -0.0005 -0.04%
2024-07-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2024-07-02 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1362 1.1362 1.1349 1.1349 0.0013 0.11%
2024-07-01 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1349 1.1349 1.1327 1.1327 0.0022 0.19%
2024-06-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2024-06-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1324 1.1324 1.1345 1.1345 -0.0021 -0.19%
2024-06-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1338 1.1338 0.0007 0.06%
2024-06-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1338 1.1338 1.1313 1.1313 0.0025 0.22%
2024-06-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1329 1.1329 -0.0016 -0.14%
2024-06-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1329 1.1329 1.1344 1.1344 -0.0015 -0.13%
2024-06-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1344 1.1344 1.1356 1.1356 -0.0012 -0.11%
2024-06-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1356 1.1356 1.1345 1.1345 0.0011 0.10%
2024-06-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2024-06-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1344 1.1344 1.1389 1.1389 -0.0045 -0.40%
2024-06-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1389 1.1389 1.1379 1.1379 0.0010 0.09%
2024-06-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1379 1.1379 1.1410 1.1410 -0.0031 -0.27%
2024-06-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1410 1.1410 1.1407 1.1407 0.0003 0.03%
2024-06-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1407 1.1407 1.1453 1.1453 -0.0046 -0.40%
2024-06-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1453 1.1453 1.1456 1.1456 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1449 1.1449 0.0007 0.06%
2024-06-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1449 1.1449 1.1479 1.1479 -0.0030 -0.26%
2024-06-04 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1479 1.1479 1.1454 1.1454 0.0025 0.22%
2024-06-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1454 1.1454 1.1450 1.1450 0.0004 0.03%
2024-05-31 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1479 1.1479 -0.0029 -0.25%
2024-05-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1479 1.1479 1.1506 1.1506 -0.0027 -0.23%
2024-05-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1506 1.1506 1.1516 1.1516 -0.0010 -0.09%
2024-05-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1516 1.1516 1.1528 1.1528 -0.0012 -0.10%
2024-05-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1528 1.1528 1.1509 1.1509 0.0019 0.17%
2024-05-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1509 1.1509 1.1545 1.1545 -0.0036 -0.31%
2024-05-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1545 1.1545 1.1576 1.1576 -0.0031 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%