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長信浦瑞87個月定開債券基金凈值查詢(009699)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0119 0.0009 0.0900% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1968
成立日期：2020-08-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：80.0060億
最近資產(chǎn)：80.43億
基金公司：長信基金
基金經(jīng)理：陸瑩

近一月長信浦瑞87個月定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,長信浦瑞87個月定開債券(009699)基金累計收益率0.44%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	009699	長信浦瑞87個月定開債券	1.0119	1.1968	1.0110	1.1959	0.0009	0.09%
2025-05-09	009699	長信浦瑞87個月定開債券	1.0110	1.1959	1.0099	1.1948	0.0011	0.11%
2025-04-30	009699	長信浦瑞87個月定開債券	1.0099	1.1948	1.0092	1.1941	0.0007	0.07%
2025-04-25	009699	長信浦瑞87個月定開債券	1.0092	1.1941	1.0084	1.1933	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

長信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長信銀利精選混合A	0.9352	0.30%
長信多利A	1.8552	0.22%
長信均衡策略一年持有混合A	0.9869	0.08%
長信均衡策略一年持有混合C	0.9726	0.08%
長信穩(wěn)恒債券A	1.0532	0.07%
長信穩(wěn)恒債券C	1.0488	0.07%
長信先優(yōu)債券A	1.0840	0.05%
長信利發(fā)債	1.1122	0.04%
長信穩(wěn)健純債A	1.0673	0.03%
長信穩(wěn)益純債債券A	1.1142	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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