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長信浦瑞87個月定開債券基金盤中實時估值(009699)

今天最新凈值 1.0119 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1968
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0060億
  • 最近資產(chǎn)：80.43億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩
長信浦瑞87個月定開債券基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-16 0.09% 0.00%
2025-05-09 0.11% 0.00%
2025-04-30 0.07% 0.00%
2025-04-25 0.08% 0.00%
2025-04-18 0.09% 0.00%
2025-04-11 0.10% 0.00%
2025-04-03 0.07% 0.00%
2025-03-28 0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長信浦瑞87個月定開債券基金009699實時估值圖
長信浦瑞87個月定開債券基金009699實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0536%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0536%
融通債券A/B 1.0843 0.0261%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0032%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0032%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0023%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0023%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3220 -0.0003%