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長信浦瑞87個(gè)月定開債券 - 基金主頁(代碼:009699)

今天最新凈值 1.0119 0.0009 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1968
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0060億
  • 最近資產(chǎn)：80.43億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.62% 0.09% 0.44% 1.10% 4.55% 8.99% 13.82% 21.55%
同類排名 48/3286 55/3399 34/3377 63/3314 321/2961 342/2438 133/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0085元
長信浦瑞87個(gè)月定開債券(009699)基金檔案
基金代碼 009699 基金簡稱 長信浦瑞87個(gè)月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-20~2020-08-05 成立日期 2020-08-10 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陸瑩 基金托管人 基金公司 長信基金
最近資產(chǎn) 80.43億 最近份額 80.0060億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%