長信浦瑞87個月定開債券基金凈值查詢(009699)
今天最新凈值
1.0119
0.0009 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1968
- 成立日期：2020-08-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0060億
- 最近資產(chǎn)：80.43億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩
今年以來,長信浦瑞87個月定開債券(009699)基金累計收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0119 |
1.1968 |
1.0110 |
1.1959 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0110 |
1.1959 |
1.0099 |
1.1948 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0099 |
1.1948 |
1.0092 |
1.1941 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0092 |
1.1941 |
1.0084 |
1.1933 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0084 |
1.1933 |
1.0075 |
1.1924 |
0.0009 |
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| 2025-04-11 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0075 |
1.1924 |
1.0065 |
1.1914 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0065 |
1.1914 |
1.0058 |
1.1907 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0058 |
1.1907 |
1.0050 |
1.1899 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0050 |
1.1899 |
1.0047 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0047 |
1.1896 |
1.0142 |
1.1891 |
-0.0095 |
0.05% |
|
|
| 2025-03-14 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0142 |
1.1891 |
1.0133 |
1.1882 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0133 |
1.1882 |
1.0125 |
1.1874 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0125 |
1.1874 |
1.0117 |
1.1866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0117 |
1.1866 |
1.0109 |
1.1858 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0109 |
1.1858 |
1.0100 |
1.1849 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0100 |
1.1849 |
1.0089 |
1.1838 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0089 |
1.1838 |
1.0085 |
1.1834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0078 |
1.1827 |
1.0070 |
1.1819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0070 |
1.1819 |
1.0061 |
1.1810 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0061 |
1.1810 |
1.0057 |
1.1806 |
0.0004 |
0.04% |
