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長信浦瑞87個月定開債券(009699)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0119 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1968
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0060億
  • 最近資產(chǎn)：80.43億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0129元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0096元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0207元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-14 每份派現(xiàn)金0.0088元