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長信浦瑞87個月定開債券基金凈值查詢(009699)

今天最新凈值 1.0119 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1968
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0060億
  • 最近資產：80.43億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：陸瑩
近一季長信浦瑞87個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信浦瑞87個月定開債券(009699)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0119 1.1968 1.0110 1.1959 0.0009 0.09%
2025-05-09 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0110 1.1959 1.0099 1.1948 0.0011 0.11%
2025-04-30 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0099 1.1948 1.0092 1.1941 0.0007 0.07%
2025-04-25 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0092 1.1941 1.0084 1.1933 0.0008 0.08%
2025-04-18 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0084 1.1933 1.0075 1.1924 0.0009 0.09%
2025-04-11 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0075 1.1924 1.0065 1.1914 0.0010 0.10%
2025-04-03 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0065 1.1914 1.0058 1.1907 0.0007 0.07%
2025-03-28 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0058 1.1907 1.0050 1.1899 0.0008 0.08%
2025-03-21 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0050 1.1899 1.0047 1.1896 0.0003 0.03%
2025-03-18 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0047 1.1896 1.0142 1.1891 -0.0095 0.05%
2025-03-14 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0142 1.1891 1.0133 1.1882 0.0009 0.09%
2025-03-07 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0133 1.1882 1.0125 1.1874 0.0008 0.08%
2025-02-28 009699 長信浦瑞87個月定開債券 1.0125 1.1874 1.0117 1.1866 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%