富國積極成長一年定開混合(富國積極成長一年定期開放混合)基金凈值查詢(009693)
今天最新凈值
1.5041
0.0562 3.8800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4941
-0.0288 -1.8912%
- 累計(jì)凈值：1.5041
- 成立日期：2020-06-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.6080億
- 最近資產(chǎn)：7.51億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：楊棟
今年以來富國積極成長一年定開混合|富國積極成長一年定期開放混合基金凈值查詢
今年以來,富國積極成長一年定開混合(009693)基金累計(jì)收益率29.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.5229 |
1.5229 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0562 |
3.88% |
| 2025-05-19 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0289 |
2.04% |
| 2025-05-16 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0297 |
2.14% |
| 2025-05-15 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3893 |
1.3893 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.4006 |
1.4006 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3934 |
1.3934 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0359 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0194 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0140 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2025-04-25 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-04-24 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0395 |
3.02% |
| 2025-04-18 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2025-04-15 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-04-14 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0241 |
1.86% |
|
|
| 2025-04-11 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0397 |
3.17% |
| 2025-04-10 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2541 |
1.2541 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0522 |
4.34% |
| 2025-04-09 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0363 |
3.11% |
| 2025-04-08 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0130 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.1822 |
-13.65% |
| 2025-04-03 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0231 |
-1.70% |
| 2025-04-02 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0230 |
1.73% |
| 2025-03-31 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0230 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0298 |
-2.15% |
| 2025-03-20 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3844 |
1.3844 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-19 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0239 |
-1.70% |
| 2025-03-18 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.4043 |
1.4043 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0159 |
1.15% |
| 2025-03-14 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0351 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0289 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3812 |
1.3812 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0185 |
1.36% |
| 2025-03-10 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-03-07 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-03-06 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0211 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0241 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-02-28 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0667 |
-4.94% |
| 2025-02-27 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0178 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-02-21 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0498 |
3.92% |
| 2025-02-20 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-02-19 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0402 |
3.29% |
| 2025-02-18 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0207 |
-1.67% |
| 2025-02-17 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-02-14 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0217 |
-1.74% |
| 2025-02-12 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0199 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0422 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0275 |
-2.30% |
| 2025-01-22 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0587 |
5.34% |
| 2025-01-13 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.0994 |
1.0994 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0233 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0322 |
2.95% |
| 2025-01-06 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
009693 |
富國積極成長一年定開混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0328 |
-2.89% |
| 2025-01-02 |
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富國積極成長一年定開混合 |
1.1330 |
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