富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合(富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合)基金凈值查詢(009693)
今天最新凈值
1.5041
0.0562 3.8800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4941
-0.0288 -1.8912%
- 累計(jì)凈值：1.5041
- 成立日期：2020-06-15
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.6080億
- 最近資產(chǎn)：7.51億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：楊棟
近一月富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合|富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢
近一月,富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合(009693)基金累計(jì)收益率15.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.5229 |
1.5229 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0562 |
3.88% |
| 2025-05-19 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0289 |
2.04% |
| 2025-05-16 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0297 |
2.14% |
| 2025-05-15 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3893 |
1.3893 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.4006 |
1.4006 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3934 |
1.3934 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0359 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0194 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0140 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2025-04-25 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-04-24 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
009693 |
富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開(kāi)混合 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0013 |
0.10% |
