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富國積極成長一年定開混合(富國積極成長一年定期開放混合)基金凈值查詢(009693)

今天最新凈值 1.5229 0.0188 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4941 -0.0288 -1.8912%
  • 累計(jì)凈值：1.5229
  • 成立日期：2020-06-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6080億
  • 最近資產(chǎn)：8.81億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近一周富國積極成長一年定開混合|富國積極成長一年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國積極成長一年定開混合(009693)基金累計(jì)收益率8.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009693 富國積極成長一年定開混合 1.4691 1.4691 1.5229 1.5229 -0.0538 -3.53%
2025-05-21 009693 富國積極成長一年定開混合 1.5229 1.5229 1.5041 1.5041 0.0188 1.25%
2025-05-20 009693 富國積極成長一年定開混合 1.5041 1.5041 1.4479 1.4479 0.0562 3.88%
2025-05-19 009693 富國積極成長一年定開混合 1.4479 1.4479 1.4190 1.4190 0.0289 2.04%
2025-05-16 009693 富國積極成長一年定開混合 1.4190 1.4190 1.3893 1.3893 0.0297 2.14%