搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C(中融融慧雙欣一年定開(kāi)債券C)基金凈值查詢(009676)

今天最新凈值 1.0981 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0975 -0.0006 -0.0564%
  • 累計(jì)凈值：1.1381
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5411億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
近半年國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C|中融融慧雙欣一年定開(kāi)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C(009676)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0977 1.1377 1.0981 1.1381 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0981 1.1381 1.0985 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0985 1.1385 1.0982 1.1382 0.0003 0.03%
2025-05-20 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0982 1.1382 1.0971 1.1371 0.0011 0.10%
2025-05-19 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0971 1.1371 1.0970 1.1370 0.0001 0.01%
2025-05-16 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0970 1.1370 1.0962 1.1362 0.0008 0.07%
2025-05-15 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0962 1.1362 1.0964 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0964 1.1364 1.0959 1.1359 0.0005 0.05%
2025-05-13 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0959 1.1359 1.0956 1.1356 0.0003 0.03%
2025-05-12 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0956 1.1356 1.0952 1.1352 0.0004 0.04%
2025-05-09 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0952 1.1352 1.0950 1.1350 0.0002 0.02%
2025-05-08 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0950 1.1350 1.0946 1.1346 0.0004 0.04%
2025-05-07 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0946 1.1346 1.0946 1.1346 0.0000 0.00%
2025-05-06 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0946 1.1346 1.0936 1.1336 0.0010 0.09%
2025-04-30 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0936 1.1336 1.0937 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0937 1.1337 1.0932 1.1332 0.0005 0.05%
2025-04-28 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0932 1.1332 1.0939 1.1339 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0939 1.1339 1.0941 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0941 1.1341 1.0935 1.1335 0.0006 0.05%
2025-04-23 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0935 1.1335 1.0936 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0936 1.1336 1.0931 1.1331 0.0005 0.05%
2025-04-21 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0931 1.1331 1.0920 1.1320 0.0011 0.10%
2025-04-18 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0920 1.1320 1.0927 1.1327 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0927 1.1327 1.0928 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0928 1.1328 1.0929 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0929 1.1329 1.0925 1.1325 0.0004 0.04%
2025-04-14 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0925 1.1325 1.0909 1.1309 0.0016 0.15%
2025-04-11 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0909 1.1309 1.0908 1.1308 0.0001 0.01%
2025-04-10 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0908 1.1308 1.0897 1.1297 0.0011 0.10%
2025-04-09 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0897 1.1297 1.0890 1.1290 0.0007 0.06%
2025-04-08 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0890 1.1290 1.0876 1.1276 0.0014 0.13%
2025-04-07 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0876 1.1276 1.0923 1.1323 -0.0047 -0.43%
2025-04-03 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0923 1.1323 1.0922 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-02 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0922 1.1322 1.0910 1.1310 0.0012 0.11%
2025-04-01 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0910 1.1310 1.0904 1.1304 0.0006 0.06%
2025-03-31 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0904 1.1304 1.0910 1.1310 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0910 1.1310 1.0909 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-27 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0909 1.1309 1.0908 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-26 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0908 1.1308 1.0905 1.1305 0.0003 0.03%
2025-03-25 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0905 1.1305 1.0895 1.1295 0.0010 0.09%
2025-03-24 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0895 1.1295 1.0888 1.1288 0.0007 0.06%
2025-03-21 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0888 1.1288 1.0889 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0889 1.1289 1.0878 1.1278 0.0011 0.10%
2025-03-19 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0878 1.1278 1.0877 1.1277 0.0001 0.01%
2025-03-18 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0877 1.1277 1.0871 1.1271 0.0006 0.06%
2025-03-17 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0871 1.1271 1.0873 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0873 1.1273 1.0855 1.1255 0.0018 0.17%
2025-03-13 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0855 1.1255 1.0844 1.1244 0.0011 0.10%
2025-03-12 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0844 1.1244 1.0837 1.1237 0.0007 0.06%
2025-03-11 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0837 1.1237 1.0839 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0839 1.1239 1.0845 1.1245 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0845 1.1245 1.0853 1.1253 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0853 1.1253 1.0854 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0854 1.1254 1.0853 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-04 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0853 1.1253 1.0849 1.1249 0.0004 0.04%
2025-03-03 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0849 1.1249 1.0839 1.1239 0.0010 0.09%
2025-02-28 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0839 1.1239 1.0845 1.1245 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0845 1.1245 1.0842 1.1242 0.0003 0.03%
2025-02-26 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0842 1.1242 1.0837 1.1237 0.0005 0.05%
2025-02-25 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0837 1.1237 1.0849 1.1249 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0849 1.1249 1.0858 1.1258 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0858 1.1258 1.0868 1.1268 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0868 1.1268 1.0869 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0869 1.1269 1.0867 1.1267 0.0002 0.02%
2025-02-18 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0867 1.1267 1.0878 1.1278 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0878 1.1278 1.0886 1.1286 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0886 1.1286 1.0887 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0887 1.1287 1.0890 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0890 1.1290 1.0889 1.1289 0.0001 0.01%
2025-02-11 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0889 1.1289 1.0890 1.1290 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0890 1.1290 1.0890 1.1290 0.0000 0.00%
2025-02-07 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0890 1.1290 1.0881 1.1281 0.0009 0.08%
2025-02-06 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0881 1.1281 1.0872 1.1272 0.0009 0.08%
2025-02-05 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0872 1.1272 1.0883 1.1283 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0883 1.1283 1.0881 1.1281 0.0002 0.02%
2025-01-22 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0883 1.1283 1.0888 1.1288 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0902 1.1302 1.0882 1.1282 0.0020 0.18%
2025-01-13 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0882 1.1282 1.0890 1.1290 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0890 1.1290 1.0905 1.1305 -0.0015 -0.14%
2025-01-09 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0905 1.1305 1.0915 1.1315 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0915 1.1315 1.0913 1.1313 0.0002 0.02%
2025-01-07 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0913 1.1313 1.0900 1.1300 0.0013 0.12%
2025-01-06 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0900 1.1300 1.0894 1.1294 0.0006 0.06%
2025-01-03 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0894 1.1294 1.0901 1.1301 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0901 1.1301 1.0901 1.1301 0.0000 0.00%
2024-12-31 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0901 1.1301 1.0898 1.1298 0.0003 0.03%
2024-12-26 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0864 1.1264 1.0867 1.1267 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0867 1.1267 1.0878 1.1278 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0878 1.1278 1.0871 1.1271 0.0007 0.06%
2024-12-23 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0871 1.1271 1.0879 1.1279 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0879 1.1279 1.0848 1.1248 0.0031 0.29%
2024-12-19 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0848 1.1248 1.0853 1.1253 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0853 1.1253 1.0848 1.1248 0.0005 0.05%
2024-12-17 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0848 1.1248 1.0862 1.1262 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0862 1.1262 1.0843 1.1243 0.0019 0.18%
2024-12-13 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0843 1.1243 1.0836 1.1236 0.0007 0.06%
2024-12-12 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0836 1.1236 1.0817 1.1217 0.0019 0.18%
2024-12-11 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0817 1.1217 1.0814 1.1214 0.0003 0.03%
2024-12-10 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0814 1.1214 1.0771 1.1171 0.0043 0.40%
2024-12-09 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0771 1.1171 1.0761 1.1161 0.0010 0.09%
2024-12-06 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0761 1.1161 1.0753 1.1153 0.0008 0.07%
2024-12-05 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0753 1.1153 1.0752 1.1152 0.0001 0.01%
2024-12-04 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0752 1.1152 1.0742 1.1142 0.0010 0.09%
2024-12-03 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0742 1.1142 1.0737 1.1137 0.0005 0.05%
2024-12-02 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0737 1.1137 1.0708 1.1108 0.0029 0.27%
2024-11-29 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0708 1.1108 1.0689 1.1089 0.0019 0.18%
2024-11-28 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0689 1.1089 1.0689 1.1089 0.0000 0.00%
2024-11-27 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0689 1.1089 1.0677 1.1077 0.0012 0.11%
2024-11-26 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0677 1.1077 1.0673 1.1073 0.0004 0.04%
2024-11-25 009676 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C 1.0673 1.1073 1.0649 1.1049 0.0024 0.23%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%