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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C(中融融慧雙欣一年定開債券C)基金盤中實(shí)時估值(009676)

今天最新凈值 1.0981 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1381
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5411億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C基金009676重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002966 蘇州銀行 0.0000 0.37% -1.61% -0.0060%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.37% 0.05% 0.0002%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.37% -0.23% -0.0009%
603697 有友食品 0.0000 0.35% -1.18% -0.0041%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.33% -3.09% -0.0102%
603193 潤本股份 0.0000 0.32% 1.04% 0.0033%
603558 健盛集團(tuán) 0.0000 0.32% -1.35% -0.0043%
600483 福能股份 0.0000 0.28% -0.83% -0.0023%
600312 平高電氣 0.0000 0.27% -0.12% -0.0003%
600596 新安股份 0.0000 0.27% 0.13% 0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.25% -0.0242% 7.39%
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.06%
2025-05-22 -0.04% -0.01%
2025-05-21 0.03% 0.01%
2025-05-20 0.10% -0.01%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 0.07% 0.06%
2025-05-15 -0.02% -0.01%
2025-05-14 0.05% 0.04%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C基金009676實(shí)時估值圖
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C基金009676實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%