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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C(中融融慧雙欣一年定開債券C)基金凈值查詢(009676)

今天最新凈值 1.0985 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0975 -0.0006 -0.0564%
  • 累計凈值：1.1385
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5411億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
近一季國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C|中融融慧雙欣一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C(009676)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0981 1.1381 1.0985 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0985 1.1385 1.0982 1.1382 0.0003 0.03%
2025-05-20 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0982 1.1382 1.0971 1.1371 0.0011 0.10%
2025-05-19 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0971 1.1371 1.0970 1.1370 0.0001 0.01%
2025-05-16 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0970 1.1370 1.0962 1.1362 0.0008 0.07%
2025-05-15 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0962 1.1362 1.0964 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0964 1.1364 1.0959 1.1359 0.0005 0.05%
2025-05-13 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0959 1.1359 1.0956 1.1356 0.0003 0.03%
2025-05-12 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0956 1.1356 1.0952 1.1352 0.0004 0.04%
2025-05-09 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0952 1.1352 1.0950 1.1350 0.0002 0.02%
2025-05-08 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0950 1.1350 1.0946 1.1346 0.0004 0.04%
2025-05-07 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0946 1.1346 1.0946 1.1346 0.0000 0.00%
2025-05-06 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0946 1.1346 1.0936 1.1336 0.0010 0.09%
2025-04-30 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0936 1.1336 1.0937 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0937 1.1337 1.0932 1.1332 0.0005 0.05%
2025-04-28 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0932 1.1332 1.0939 1.1339 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0939 1.1339 1.0941 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0941 1.1341 1.0935 1.1335 0.0006 0.05%
2025-04-23 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0935 1.1335 1.0936 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0936 1.1336 1.0931 1.1331 0.0005 0.05%
2025-04-21 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0931 1.1331 1.0920 1.1320 0.0011 0.10%
2025-04-18 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0920 1.1320 1.0927 1.1327 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0927 1.1327 1.0928 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0928 1.1328 1.0929 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0929 1.1329 1.0925 1.1325 0.0004 0.04%
2025-04-14 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0925 1.1325 1.0909 1.1309 0.0016 0.15%
2025-04-11 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0909 1.1309 1.0908 1.1308 0.0001 0.01%
2025-04-10 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0908 1.1308 1.0897 1.1297 0.0011 0.10%
2025-04-09 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0897 1.1297 1.0890 1.1290 0.0007 0.06%
2025-04-08 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0890 1.1290 1.0876 1.1276 0.0014 0.13%
2025-04-07 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0876 1.1276 1.0923 1.1323 -0.0047 -0.43%
2025-04-03 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0923 1.1323 1.0922 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-02 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0922 1.1322 1.0910 1.1310 0.0012 0.11%
2025-04-01 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0910 1.1310 1.0904 1.1304 0.0006 0.06%
2025-03-31 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0904 1.1304 1.0910 1.1310 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0910 1.1310 1.0909 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-27 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0909 1.1309 1.0908 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-26 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0908 1.1308 1.0905 1.1305 0.0003 0.03%
2025-03-25 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0905 1.1305 1.0895 1.1295 0.0010 0.09%
2025-03-24 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0895 1.1295 1.0888 1.1288 0.0007 0.06%
2025-03-21 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0888 1.1288 1.0889 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0889 1.1289 1.0878 1.1278 0.0011 0.10%
2025-03-19 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0878 1.1278 1.0877 1.1277 0.0001 0.01%
2025-03-18 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0877 1.1277 1.0871 1.1271 0.0006 0.06%
2025-03-17 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0871 1.1271 1.0873 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0873 1.1273 1.0855 1.1255 0.0018 0.17%
2025-03-13 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0855 1.1255 1.0844 1.1244 0.0011 0.10%
2025-03-12 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0844 1.1244 1.0837 1.1237 0.0007 0.06%
2025-03-11 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0837 1.1237 1.0839 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0839 1.1239 1.0845 1.1245 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0845 1.1245 1.0853 1.1253 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0853 1.1253 1.0854 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0854 1.1254 1.0853 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-04 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0853 1.1253 1.0849 1.1249 0.0004 0.04%
2025-03-03 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0849 1.1249 1.0839 1.1239 0.0010 0.09%
2025-02-28 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0839 1.1239 1.0845 1.1245 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0845 1.1245 1.0842 1.1242 0.0003 0.03%
2025-02-26 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0842 1.1242 1.0837 1.1237 0.0005 0.05%
2025-02-25 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0837 1.1237 1.0849 1.1249 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 009676 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 1.0849 1.1249 1.0858 1.1258 -0.0009 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%