國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C(中融融慧雙欣一年定開債券C)基金凈值查詢(009676)
今天最新凈值
1.0981
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0975
-0.0006 -0.0564%
- 累計凈值：1.1381
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5411億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
近一月國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C|中融融慧雙欣一年定開債券C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C(009676)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0977 |
1.1377 |
1.0981 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0981 |
1.1381 |
1.0985 |
1.1385 |
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-0.04% |
| 2025-05-21 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0985 |
1.1385 |
1.0982 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0982 |
1.1382 |
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1.1371 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0971 |
1.1371 |
1.0970 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0970 |
1.1370 |
1.0962 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0962 |
1.1362 |
1.0964 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
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1.1364 |
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1.1359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0959 |
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1.1356 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
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1.1356 |
1.0952 |
1.1352 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0952 |
1.1352 |
1.0950 |
1.1350 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0950 |
1.1350 |
1.0946 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
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1.1346 |
1.0946 |
1.1346 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0946 |
1.1346 |
1.0936 |
1.1336 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0936 |
1.1336 |
1.0937 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0937 |
1.1337 |
1.0932 |
1.1332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0932 |
1.1332 |
1.0939 |
1.1339 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0939 |
1.1339 |
1.0941 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
1.0941 |
1.1341 |
1.0935 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05% |
