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民生加銀新動能一年定開混合A基金凈值查詢(009659)

今天最新凈值 0.6761 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6698 -0.0017 -0.2557%
  • 累計凈值：0.7246
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5078億
  • 最近資產(chǎn)：7.19億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來民生加銀新動能一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀新動能一年定開混合A(009659)基金累計收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6715 0.7200 0.6761 0.7246 -0.0046 -0.68%
2025-05-21 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6761 0.7246 0.6752 0.7237 0.0009 0.13%
2025-05-20 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6752 0.7237 0.6660 0.7145 0.0092 1.38%
2025-05-19 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6660 0.7145 0.6683 0.7168 -0.0023 -0.34%
2025-05-16 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6683 0.7168 0.6668 0.7153 0.0015 0.22%
2025-05-15 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6668 0.7153 0.6723 0.7208 -0.0055 -0.82%
2025-05-14 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6723 0.7208 0.6636 0.7121 0.0087 1.31%
2025-05-13 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6636 0.7121 0.6715 0.7200 -0.0079 -1.18%
2025-05-12 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6715 0.7200 0.6633 0.7118 0.0082 1.24%
2025-05-09 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6633 0.7118 0.6617 0.7102 0.0016 0.24%
2025-05-08 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6617 0.7102 0.6634 0.7119 -0.0017 -0.26%
2025-05-07 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6634 0.7119 0.6670 0.7155 -0.0036 -0.54%
2025-05-06 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6670 0.7155 0.6576 0.7061 0.0094 1.43%
2025-04-30 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6576 0.7061 0.6532 0.7017 0.0044 0.67%
2025-04-29 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6532 0.7017 0.6523 0.7008 0.0009 0.14%
2025-04-28 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6523 0.7008 0.6509 0.6994 0.0014 0.22%
2025-04-25 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6509 0.6994 0.6526 0.7011 -0.0017 -0.26%
2025-04-24 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6526 0.7011 0.6546 0.7031 -0.0020 -0.31%
2025-04-23 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6546 0.7031 0.6482 0.6967 0.0064 0.99%
2025-04-22 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6482 0.6967 0.6424 0.6909 0.0058 0.90%
2025-04-21 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6424 0.6909 0.6390 0.6875 0.0034 0.53%
2025-04-18 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6390 0.6875 0.6411 0.6896 -0.0021 -0.33%
2025-04-17 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6411 0.6896 0.6396 0.6881 0.0015 0.23%
2025-04-16 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6396 0.6881 0.6424 0.6909 -0.0028 -0.44%
2025-04-15 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6424 0.6909 0.6434 0.6919 -0.0010 -0.16%
2025-04-14 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6434 0.6919 0.6370 0.6855 0.0064 1.00%
2025-04-11 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6370 0.6855 0.6278 0.6763 0.0092 1.47%
2025-04-10 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6278 0.6763 0.6175 0.6660 0.0103 1.67%
2025-04-09 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6175 0.6660 0.6028 0.6513 0.0147 2.44%
2025-04-08 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6028 0.6513 0.5982 0.6467 0.0046 0.77%
2025-04-07 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.5982 0.6467 0.6568 0.7053 -0.0586 -8.92%
2025-04-03 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6568 0.7053 0.6678 0.7163 -0.0110 -1.65%
2025-04-02 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6678 0.7163 0.6691 0.7176 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6691 0.7176 0.6756 0.7241 -0.0065 -0.96%
2025-03-31 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6756 0.7241 0.6789 0.7274 -0.0033 -0.49%
2025-03-28 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6789 0.7274 0.6833 0.7318 -0.0044 -0.64%
2025-03-27 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6833 0.7318 0.6787 0.7272 0.0046 0.68%
2025-03-26 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6787 0.7272 0.6725 0.7210 0.0062 0.92%
2025-03-25 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6725 0.7210 0.6852 0.7337 -0.0127 -1.85%
2025-03-24 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6852 0.7337 0.6765 0.7250 0.0087 1.29%
2025-03-21 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6765 0.7250 0.6959 0.7444 -0.0194 -2.79%
2025-03-20 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6959 0.7444 0.7032 0.7517 -0.0073 -1.04%
2025-03-19 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7032 0.7517 0.7055 0.7540 -0.0023 -0.33%
2025-03-18 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7055 0.7540 0.6953 0.7438 0.0102 1.47%
2025-03-17 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6953 0.7438 0.6952 0.7437 0.0001 0.01%
2025-03-14 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6952 0.7437 0.6829 0.7314 0.0123 1.80%
2025-03-13 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6829 0.7314 0.6951 0.7436 -0.0122 -1.76%
2025-03-12 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6951 0.7436 0.6991 0.7476 -0.0040 -0.57%
2025-03-11 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6991 0.7476 0.6992 0.7477 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6992 0.7477 0.7107 0.7592 -0.0115 -1.62%
2025-03-07 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7107 0.7592 0.7162 0.7647 -0.0055 -0.77%
2025-03-06 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7162 0.7647 0.6975 0.7460 0.0187 2.68%
2025-03-05 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6975 0.7460 0.6845 0.7330 0.0130 1.90%
2025-03-04 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6845 0.7330 0.6883 0.7368 -0.0038 -0.55%
2025-03-03 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6883 0.7368 0.6910 0.7395 -0.0027 -0.39%
2025-02-28 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6910 0.7395 0.7152 0.7637 -0.0242 -3.38%
2025-02-27 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7152 0.7637 0.7205 0.7690 -0.0053 -0.74%
2025-02-26 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7205 0.7690 0.7136 0.7621 0.0069 0.97%
2025-02-25 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7136 0.7621 0.7193 0.7678 -0.0057 -0.79%
2025-02-24 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7193 0.7678 0.7263 0.7748 -0.0070 -0.96%
2025-02-21 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.7263 0.7748 0.6928 0.7413 0.0335 4.84%
2025-02-20 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6928 0.7413 0.6939 0.7424 -0.0011 -0.16%
2025-02-19 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6939 0.7424 0.6870 0.7355 0.0069 1.00%
2025-02-18 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6870 0.7355 0.6917 0.7402 -0.0047 -0.68%
2025-02-17 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6917 0.7402 0.6858 0.7343 0.0059 0.86%
2025-02-14 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6858 0.7343 0.6760 0.7245 0.0098 1.45%
2025-02-13 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6760 0.7245 0.6886 0.7371 -0.0126 -1.83%
2025-02-12 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6886 0.7371 0.6793 0.7278 0.0093 1.37%
2025-02-11 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6793 0.7278 0.6801 0.7286 -0.0008 -0.12%
2025-02-10 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6801 0.7286 0.6699 0.7184 0.0102 1.52%
2025-02-07 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6699 0.7184 0.6630 0.7115 0.0069 1.04%
2025-02-06 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6630 0.7115 0.6471 0.6956 0.0159 2.46%
2025-02-05 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6471 0.6956 0.6287 0.6772 0.0184 2.93%
2025-01-27 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6287 0.6772 0.6369 0.6854 -0.0082 -1.29%
2025-01-22 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6285 0.6770 0.6274 0.6759 0.0011 0.18%
2025-01-14 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6233 0.6718 0.6047 0.6532 0.0186 3.08%
2025-01-13 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6047 0.6532 0.6086 0.6571 -0.0039 -0.64%
2025-01-10 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6086 0.6571 0.6158 0.6643 -0.0072 -1.17%
2025-01-09 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6158 0.6643 0.6131 0.6616 0.0027 0.44%
2025-01-08 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6131 0.6616 0.6173 0.6658 -0.0042 -0.68%
2025-01-07 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6173 0.6658 0.6117 0.6602 0.0056 0.92%
2025-01-06 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6117 0.6602 0.6171 0.6656 -0.0054 -0.88%
2025-01-03 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6171 0.6656 0.6255 0.6740 -0.0084 -1.34%
2025-01-02 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 0.6255 0.6740 0.6401 0.6886 -0.0146 -2.28%