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民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A基金凈值查詢(009659)

今天最新凈值 0.6761 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6698 -0.0017 -0.2557%
  • 累計(jì)凈值：0.7246
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5078億
  • 最近資產(chǎn)：7.19億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A(009659)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009659 民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A 0.6715 0.7200 0.6761 0.7246 -0.0046 -0.68%
2025-05-21 009659 民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A 0.6761 0.7246 0.6752 0.7237 0.0009 0.13%
2025-05-20 009659 民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A 0.6752 0.7237 0.6660 0.7145 0.0092 1.38%
2025-05-19 009659 民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A 0.6660 0.7145 0.6683 0.7168 -0.0023 -0.34%
2025-05-16 009659 民生加銀新動(dòng)能一年定開混合A 0.6683 0.7168 0.6668 0.7153 0.0015 0.22%