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民生加銀新動能一年定開混合A基金盤中實時估值(009659)

今天最新凈值 0.6715 -0.0046 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7200
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5078億
  • 最近資產(chǎn)：7.19億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
民生加銀新動能一年定開混合A基金009659重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600415 小商品城 0.0000 9.33% -0.58% -0.0541%
01810 小米集團-W 0.0000 8.34% -0.56% -0.0467%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.23% -0.92% -0.0665%
002594 比亞迪 0.0000 7.19% 1.55% 0.1114%
601728 中國電信 0.0000 7.05% 0.25% 0.0176%
600941 中國移動 0.0000 6.57% -0.55% -0.0361%
300433 藍思科技 0.0000 5.95% -0.85% -0.0506%
688041 海光信息 0.0000 5.48% -0.39% -0.0214%
00981 中芯國際 0.0000 4.56% -0.12% -0.0055%
002241 歌爾股份 0.0000 4.00% -1.26% -0.0504%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.7% -0.2023% 73.75%
民生加銀新動能一年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.21% -0.25%
2025-05-22 -0.68% -0.79%
2025-05-21 0.13% -0.11%
2025-05-20 1.38% 1.48%
2025-05-19 -0.34% -0.44%
2025-05-16 0.22% 0.19%
2025-05-15 -0.82% -0.82%
2025-05-14 1.31% 1.31%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀新動能一年定開混合A基金009659實時估值圖
民生加銀新動能一年定開混合A基金009659實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%