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中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C(中歐睿達(dá)定開C)基金凈值查詢(009648)

今天最新凈值 1.6335 -0.0019 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6325 -0.0010 -0.0618%
  • 累計(jì)凈值：1.6335
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3328億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
近一周中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C|中歐睿達(dá)定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C(009648)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6334 1.6334 1.6335 1.6335 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6335 1.6335 1.6354 1.6354 -0.0019 -0.12%
2025-05-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6354 1.6354 1.6358 1.6358 -0.0004 -0.02%
2025-05-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6358 1.6358 1.6351 1.6351 0.0007 0.04%
2025-05-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6351 1.6351 1.6338 1.6338 0.0013 0.08%