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中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C(中歐睿達(dá)定開(kāi)C)基金凈值查詢(009648)

今天最新凈值 1.6335 -0.0019 -0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6325 -0.0010 -0.0618%
  • 累計(jì)凈值：1.6335
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3328億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
近一年中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C|中歐睿達(dá)定開(kāi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C(009648)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6334 1.6334 1.6335 1.6335 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6335 1.6335 1.6354 1.6354 -0.0019 -0.12%
2025-05-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6354 1.6354 1.6358 1.6358 -0.0004 -0.02%
2025-05-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6358 1.6358 1.6351 1.6351 0.0007 0.04%
2025-05-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6351 1.6351 1.6338 1.6338 0.0013 0.08%
2025-05-16 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6338 1.6338 1.6333 1.6333 0.0005 0.03%
2025-05-15 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6333 1.6333 1.6352 1.6352 -0.0019 -0.12%
2025-05-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6352 1.6352 1.6356 1.6356 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6356 1.6356 1.6337 1.6337 0.0019 0.12%
2025-05-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6337 1.6337 1.6336 1.6336 0.0001 0.01%
2025-05-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6336 1.6336 1.6340 1.6340 -0.0004 -0.02%
2025-05-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6340 1.6340 1.6316 1.6316 0.0024 0.15%
2025-05-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6316 1.6316 1.6308 1.6308 0.0008 0.05%
2025-05-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6308 1.6308 1.6283 1.6283 0.0025 0.15%
2025-04-30 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6283 1.6283 1.6291 1.6291 -0.0008 -0.05%
2025-04-29 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6291 1.6291 1.6281 1.6281 0.0010 0.06%
2025-04-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6281 1.6281 1.6301 1.6301 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6301 1.6301 1.6299 1.6299 0.0002 0.01%
2025-04-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6299 1.6299 1.6303 1.6303 -0.0004 -0.02%
2025-04-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6303 1.6303 1.6303 1.6303 0.0000 0.00%
2025-04-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6303 1.6303 1.6292 1.6292 0.0011 0.07%
2025-04-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6292 1.6292 1.6292 1.6292 0.0000 0.00%
2025-04-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6292 1.6292 1.6290 1.6290 0.0002 0.01%
2025-04-17 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6290 1.6290 1.6296 1.6296 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6296 1.6296 1.6289 1.6289 0.0007 0.04%
2025-04-15 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6289 1.6289 1.6284 1.6284 0.0005 0.03%
2025-04-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6284 1.6284 1.6269 1.6269 0.0015 0.09%
2025-04-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6269 1.6269 1.6277 1.6277 -0.0008 -0.05%
2025-04-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6277 1.6277 1.6245 1.6245 0.0032 0.20%
2025-04-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6245 1.6245 1.6229 1.6229 0.0016 0.10%
2025-04-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6229 1.6229 1.6211 1.6211 0.0018 0.11%
2025-04-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6211 1.6211 1.6342 1.6342 -0.0131 -0.80%
2025-04-03 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6342 1.6342 1.6322 1.6322 0.0020 0.12%
2025-04-02 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6322 1.6322 1.6291 1.6291 0.0031 0.19%
2025-04-01 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6291 1.6291 1.6278 1.6278 0.0013 0.08%
2025-03-31 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6278 1.6278 1.6277 1.6277 0.0001 0.01%
2025-03-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6277 1.6277 1.6295 1.6295 -0.0018 -0.11%
2025-03-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6295 1.6295 1.6290 1.6290 0.0005 0.03%
2025-03-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6290 1.6290 1.6281 1.6281 0.0009 0.06%
2025-03-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6281 1.6281 1.6271 1.6271 0.0010 0.06%
2025-03-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6271 1.6271 1.6262 1.6262 0.0009 0.06%
2025-03-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6262 1.6262 1.6295 1.6295 -0.0033 -0.20%
2025-03-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6295 1.6295 1.6286 1.6286 0.0009 0.06%
2025-03-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6286 1.6286 1.6281 1.6281 0.0005 0.03%
2025-03-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6281 1.6281 1.6274 1.6274 0.0007 0.04%
2025-03-17 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6274 1.6274 1.6293 1.6293 -0.0019 -0.12%
2025-03-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6293 1.6293 1.6268 1.6268 0.0025 0.15%
2025-03-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6268 1.6268 1.6276 1.6276 -0.0008 -0.05%
2025-03-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6276 1.6276 1.6243 1.6243 0.0033 0.20%
2025-03-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6243 1.6243 1.6273 1.6273 -0.0030 -0.18%
2025-03-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6273 1.6273 1.6280 1.6280 -0.0007 -0.04%
2025-03-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6280 1.6280 1.6304 1.6304 -0.0024 -0.15%
2025-03-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6304 1.6304 1.6297 1.6297 0.0007 0.04%
2025-03-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6297 1.6297 1.6268 1.6268 0.0029 0.18%
2025-03-04 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6268 1.6268 1.6255 1.6255 0.0013 0.08%
2025-03-03 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6255 1.6255 1.6248 1.6248 0.0007 0.04%
2025-02-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6248 1.6248 1.6279 1.6279 -0.0031 -0.19%
2025-02-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6279 1.6279 1.6302 1.6302 -0.0023 -0.14%
2025-02-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6302 1.6302 1.6274 1.6274 0.0028 0.17%
2025-02-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6274 1.6274 1.6267 1.6267 0.0007 0.04%
2025-02-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6267 1.6267 1.6291 1.6291 -0.0024 -0.15%
2025-02-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6291 1.6291 1.6297 1.6297 -0.0006 -0.04%
2025-02-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6297 1.6297 1.6294 1.6294 0.0003 0.02%
2025-02-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6294 1.6294 1.6263 1.6263 0.0031 0.19%
2025-02-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6263 1.6263 1.6290 1.6290 -0.0027 -0.17%
2025-02-17 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6290 1.6290 1.6297 1.6297 -0.0007 -0.04%
2025-02-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6297 1.6297 1.6304 1.6304 -0.0007 -0.04%
2025-02-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6304 1.6304 1.6326 1.6326 -0.0022 -0.13%
2025-02-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6326 1.6326 1.6314 1.6314 0.0012 0.07%
2025-02-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6314 1.6314 1.6312 1.6312 0.0002 0.01%
2025-02-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6312 1.6312 1.6324 1.6324 -0.0012 -0.07%
2025-02-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6324 1.6324 1.6317 1.6317 0.0007 0.04%
2025-02-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6317 1.6317 1.6280 1.6280 0.0037 0.23%
2025-02-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6280 1.6280 1.6296 1.6296 -0.0016 -0.10%
2025-01-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6296 1.6296 1.6279 1.6279 0.0017 0.10%
2025-01-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6244 1.6244 1.6269 1.6269 -0.0025 -0.15%
2025-01-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6222 1.6222 1.6160 1.6160 0.0062 0.38%
2025-01-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6160 1.6160 1.6193 1.6193 -0.0033 -0.20%
2025-01-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6193 1.6193 1.6208 1.6208 -0.0015 -0.09%
2025-01-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6208 1.6208 1.6238 1.6238 -0.0030 -0.18%
2025-01-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6238 1.6238 1.6237 1.6237 0.0001 0.01%
2025-01-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6237 1.6237 1.6226 1.6226 0.0011 0.07%
2025-01-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6226 1.6226 1.6226 1.6226 0.0000 0.00%
2025-01-03 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6226 1.6226 1.6248 1.6248 -0.0022 -0.14%
2025-01-02 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6248 1.6248 1.6265 1.6265 -0.0017 -0.10%
2024-12-31 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6265 1.6265 1.6284 1.6284 -0.0019 -0.12%
2024-12-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6260 1.6260 1.6227 1.6227 0.0033 0.20%
2024-12-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6227 1.6227 1.6239 1.6239 -0.0012 -0.07%
2024-12-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6239 1.6239 1.6229 1.6229 0.0010 0.06%
2024-12-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6229 1.6229 1.6234 1.6234 -0.0005 -0.03%
2024-12-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6234 1.6234 1.6208 1.6208 0.0026 0.16%
2024-12-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6208 1.6208 1.6207 1.6207 0.0001 0.01%
2024-12-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6207 1.6207 1.6188 1.6188 0.0019 0.12%
2024-12-17 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6188 1.6188 1.6219 1.6219 -0.0031 -0.19%
2024-12-16 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6219 1.6219 1.6201 1.6201 0.0018 0.11%
2024-12-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6201 1.6201 1.6219 1.6219 -0.0018 -0.11%
2024-12-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6219 1.6219 1.6179 1.6179 0.0040 0.25%
2024-12-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6179 1.6179 1.6148 1.6148 0.0031 0.19%
2024-12-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6148 1.6148 1.6099 1.6099 0.0049 0.30%
2024-12-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6099 1.6099 1.6076 1.6076 0.0023 0.14%
2024-12-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6076 1.6076 1.6063 1.6063 0.0013 0.08%
2024-12-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6063 1.6063 1.6056 1.6056 0.0007 0.04%
2024-12-04 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6056 1.6056 1.6052 1.6052 0.0004 0.02%
2024-12-03 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6052 1.6052 1.6033 1.6033 0.0019 0.12%
2024-12-02 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6033 1.6033 1.6005 1.6005 0.0028 0.17%
2024-11-29 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6005 1.6005 1.5971 1.5971 0.0034 0.21%
2024-11-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5971 1.5971 1.5962 1.5962 0.0009 0.06%
2024-11-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5962 1.5962 1.5923 1.5923 0.0039 0.24%
2024-11-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5923 1.5923 1.5917 1.5917 0.0006 0.04%
2024-11-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5917 1.5917 1.5900 1.5900 0.0017 0.11%
2024-11-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5900 1.5900 1.5965 1.5965 -0.0065 -0.41%
2024-11-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5965 1.5965 1.5958 1.5958 0.0007 0.04%
2024-11-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5958 1.5958 1.5943 1.5943 0.0015 0.09%
2024-11-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5943 1.5943 1.5915 1.5915 0.0028 0.18%
2024-11-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5915 1.5915 1.5916 1.5916 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5916 1.5916 1.5929 1.5929 -0.0013 -0.08%
2024-11-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5929 1.5929 1.5964 1.5964 -0.0035 -0.22%
2024-11-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5964 1.5964 1.5946 1.5946 0.0018 0.11%
2024-11-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5946 1.5946 1.5959 1.5959 -0.0013 -0.08%
2024-11-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5959 1.5959 1.5944 1.5944 0.0015 0.09%
2024-11-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5944 1.5944 1.5961 1.5961 -0.0017 -0.11%
2024-11-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5961 1.5961 1.5917 1.5917 0.0044 0.28%
2024-11-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5917 1.5917 1.5924 1.5924 -0.0007 -0.04%
2024-11-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5924 1.5924 1.5897 1.5897 0.0027 0.17%
2024-11-04 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5897 1.5897 1.5874 1.5874 0.0023 0.14%
2024-11-01 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5874 1.5874 1.5875 1.5875 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5875 1.5875 1.5869 1.5869 0.0006 0.04%
2024-10-30 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5869 1.5869 1.5888 1.5888 -0.0019 -0.12%
2024-10-29 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5888 1.5888 1.5921 1.5921 -0.0033 -0.21%
2024-10-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5921 1.5921 1.5913 1.5913 0.0008 0.05%
2024-10-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5913 1.5913 1.5900 1.5900 0.0013 0.08%
2024-10-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5900 1.5900 1.5919 1.5919 -0.0019 -0.12%
2024-10-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5919 1.5919 1.5925 1.5925 -0.0006 -0.04%
2024-10-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5925 1.5925 1.5924 1.5924 0.0001 0.01%
2024-10-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5924 1.5924 1.5918 1.5918 0.0006 0.04%
2024-10-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5918 1.5918 1.5884 1.5884 0.0034 0.21%
2024-10-17 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5884 1.5884 1.5897 1.5897 -0.0013 -0.08%
2024-10-16 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5897 1.5897 1.5875 1.5875 0.0022 0.14%
2024-10-15 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5875 1.5875 1.5903 1.5903 -0.0028 -0.18%
2024-10-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5903 1.5903 1.5813 1.5813 0.0090 0.57%
2024-10-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5813 1.5813 1.5850 1.5850 -0.0037 -0.23%
2024-10-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5850 1.5850 1.5780 1.5780 0.0070 0.44%
2024-10-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5780 1.5780 1.5972 1.5972 -0.0192 -1.20%
2024-10-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5972 1.5972 1.5924 1.5924 0.0048 0.30%
2024-09-30 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5924 1.5924 1.5837 1.5837 0.0087 0.55%
2024-09-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5837 1.5837 1.5841 1.5841 -0.0004 -0.03%
2024-09-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5841 1.5841 1.5785 1.5785 0.0056 0.35%
2024-09-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5785 1.5785 1.5738 1.5738 0.0047 0.30%
2024-09-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5738 1.5738 1.5670 1.5670 0.0068 0.43%
2024-09-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5670 1.5670 1.5666 1.5666 0.0004 0.03%
2024-09-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5666 1.5666 1.5673 1.5673 -0.0007 -0.04%
2024-09-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5673 1.5673 1.5649 1.5649 0.0024 0.15%
2024-09-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5649 1.5649 1.5634 1.5634 0.0015 0.10%
2024-09-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5634 1.5634 1.5640 1.5640 -0.0006 -0.04%
2024-09-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.00%
2024-09-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5640 1.5640 1.5647 1.5647 -0.0007 -0.04%
2024-09-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5647 1.5647 1.5656 1.5656 -0.0009 -0.06%
2024-09-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5656 1.5656 1.5675 1.5675 -0.0019 -0.12%
2024-09-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5675 1.5675 1.5696 1.5696 -0.0021 -0.13%
2024-09-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5696 1.5696 1.5677 1.5677 0.0019 0.12%
2024-09-04 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5677 1.5677 1.5677 1.5677 0.0000 0.00%
2024-09-03 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5677 1.5677 1.5667 1.5667 0.0010 0.06%
2024-09-02 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5667 1.5667 1.5676 1.5676 -0.0009 -0.06%
2024-08-30 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5676 1.5676 1.5656 1.5656 0.0020 0.13%
2024-08-29 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5656 1.5656 1.5640 1.5640 0.0016 0.10%
2024-08-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5640 1.5640 1.5634 1.5634 0.0006 0.04%
2024-08-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5634 1.5634 1.5660 1.5660 -0.0026 -0.17%
2024-08-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5660 1.5660 1.5653 1.5653 0.0007 0.04%
2024-08-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5653 1.5653 1.5656 1.5656 -0.0003 -0.02%
2024-08-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5656 1.5656 1.5661 1.5661 -0.0005 -0.03%
2024-08-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5661 1.5661 1.5677 1.5677 -0.0016 -0.10%
2024-08-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5677 1.5677 1.5713 1.5713 -0.0036 -0.23%
2024-08-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5713 1.5713 1.5692 1.5692 0.0021 0.13%
2024-08-16 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5692 1.5692 1.5711 1.5711 -0.0019 -0.12%
2024-08-15 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5711 1.5711 1.5731 1.5731 -0.0020 -0.13%
2024-08-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5731 1.5731 1.5726 1.5726 0.0005 0.03%
2024-08-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5726 1.5726 1.5704 1.5704 0.0022 0.14%
2024-08-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5704 1.5704 1.5752 1.5752 -0.0048 -0.30%
2024-08-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5752 1.5752 1.5785 1.5785 -0.0033 -0.21%
2024-08-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5785 1.5785 1.5805 1.5805 -0.0020 -0.13%
2024-08-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5805 1.5805 1.5796 1.5796 0.0009 0.06%
2024-08-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5796 1.5796 1.5798 1.5798 -0.0002 -0.01%
2024-08-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5798 1.5798 1.5825 1.5825 -0.0027 -0.17%
2024-08-02 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5825 1.5825 1.5831 1.5831 -0.0006 -0.04%
2024-07-31 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5828 1.5828 1.5767 1.5767 0.0061 0.39%
2024-07-30 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5767 1.5767 1.5769 1.5769 -0.0002 -0.01%
2024-07-29 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5769 1.5769 1.5763 1.5763 0.0006 0.04%
2024-07-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5763 1.5763 1.5718 1.5718 0.0045 0.29%
2024-07-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5718 1.5718 1.5711 1.5711 0.0007 0.04%
2024-07-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5711 1.5711 1.5733 1.5733 -0.0022 -0.14%
2024-07-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5733 1.5733 1.5755 1.5755 -0.0022 -0.14%
2024-07-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5755 1.5755 1.5753 1.5753 0.0002 0.01%
2024-07-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5753 1.5753 1.5750 1.5750 0.0003 0.02%
2024-07-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5750 1.5750 1.5751 1.5751 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5751 1.5751 1.5769 1.5769 -0.0018 -0.11%
2024-07-16 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5769 1.5769 1.5769 1.5769 0.0000 0.00%
2024-07-15 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5769 1.5769 1.5776 1.5776 -0.0007 -0.04%
2024-07-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5776 1.5776 1.5781 1.5781 -0.0005 -0.03%
2024-07-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5781 1.5781 1.5757 1.5757 0.0024 0.15%
2024-07-10 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5757 1.5757 1.5776 1.5776 -0.0019 -0.12%
2024-07-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5776 1.5776 1.5738 1.5738 0.0038 0.24%
2024-07-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5738 1.5738 1.5791 1.5791 -0.0053 -0.34%
2024-07-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5791 1.5791 1.5790 1.5790 0.0001 0.01%
2024-07-04 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5790 1.5790 1.5813 1.5813 -0.0023 -0.15%
2024-07-03 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5813 1.5813 1.5830 1.5830 -0.0017 -0.11%
2024-07-02 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 0.0000 0.00%
2024-07-01 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5830 1.5830 1.5814 1.5814 0.0016 0.10%
2024-06-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5814 1.5814 1.5792 1.5792 0.0022 0.14%
2024-06-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5792 1.5792 1.5808 1.5808 -0.0016 -0.10%
2024-06-26 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5808 1.5808 1.5773 1.5773 0.0035 0.22%
2024-06-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5773 1.5773 1.5759 1.5759 0.0014 0.09%
2024-06-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5759 1.5759 1.5792 1.5792 -0.0033 -0.21%
2024-06-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5792 1.5792 1.5792 1.5792 0.0000 0.00%
2024-06-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5792 1.5792 1.5812 1.5812 -0.0020 -0.13%
2024-06-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5812 1.5812 1.5818 1.5818 -0.0006 -0.04%
2024-06-18 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5818 1.5818 1.5805 1.5805 0.0013 0.08%
2024-06-17 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5805 1.5805 1.5820 1.5820 -0.0015 -0.09%
2024-06-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5820 1.5820 1.5813 1.5813 0.0007 0.04%
2024-06-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5813 1.5813 1.5829 1.5829 -0.0016 -0.10%
2024-06-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5829 1.5829 1.5820 1.5820 0.0009 0.06%
2024-06-11 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5820 1.5820 1.5836 1.5836 -0.0016 -0.10%
2024-06-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5836 1.5836 1.5817 1.5817 0.0019 0.12%
2024-06-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5817 1.5817 1.5824 1.5824 -0.0007 -0.04%
2024-06-05 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5824 1.5824 1.5851 1.5851 -0.0027 -0.17%
2024-06-04 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5851 1.5851 1.5837 1.5837 0.0014 0.09%
2024-06-03 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5837 1.5837 1.5837 1.5837 0.0000 0.00%
2024-05-31 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5837 1.5837 1.5837 1.5837 0.0000 0.00%
2024-05-30 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5837 1.5837 1.5846 1.5846 -0.0009 -0.06%
2024-05-29 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5846 1.5846 1.5840 1.5840 0.0006 0.04%
2024-05-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5840 1.5840 1.5851 1.5851 -0.0011 -0.07%
2024-05-27 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5851 1.5851 1.5819 1.5819 0.0032 0.20%
2024-05-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5819 1.5819 1.5827 1.5827 -0.0008 -0.05%