搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C(中歐睿達(dá)定開(kāi)C)基金凈值查詢(xún)(009648)

今天最新凈值 1.6335 -0.0019 -0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6325 -0.0010 -0.0618%
  • 累計(jì)凈值：1.6335
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3328億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
近一月中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C|中歐睿達(dá)定開(kāi)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C(009648)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6334 1.6334 1.6335 1.6335 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6335 1.6335 1.6354 1.6354 -0.0019 -0.12%
2025-05-21 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6354 1.6354 1.6358 1.6358 -0.0004 -0.02%
2025-05-20 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6358 1.6358 1.6351 1.6351 0.0007 0.04%
2025-05-19 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6351 1.6351 1.6338 1.6338 0.0013 0.08%
2025-05-16 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6338 1.6338 1.6333 1.6333 0.0005 0.03%
2025-05-15 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6333 1.6333 1.6352 1.6352 -0.0019 -0.12%
2025-05-14 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6352 1.6352 1.6356 1.6356 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6356 1.6356 1.6337 1.6337 0.0019 0.12%
2025-05-12 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6337 1.6337 1.6336 1.6336 0.0001 0.01%
2025-05-09 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6336 1.6336 1.6340 1.6340 -0.0004 -0.02%
2025-05-08 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6340 1.6340 1.6316 1.6316 0.0024 0.15%
2025-05-07 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6316 1.6316 1.6308 1.6308 0.0008 0.05%
2025-05-06 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6308 1.6308 1.6283 1.6283 0.0025 0.15%
2025-04-30 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6283 1.6283 1.6291 1.6291 -0.0008 -0.05%
2025-04-29 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6291 1.6291 1.6281 1.6281 0.0010 0.06%
2025-04-28 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6281 1.6281 1.6301 1.6301 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6301 1.6301 1.6299 1.6299 0.0002 0.01%
2025-04-24 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.6299 1.6299 1.6303 1.6303 -0.0004 -0.02%