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中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢(009641)

今天最新凈值 0.3793 -0.0035 -0.9100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3720 -0.0027 -0.7271%
  • 累計(jì)凈值：0.3793
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 宋方云
近一周中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C(009641)基金累計(jì)收益率-4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3747 0.3747 0.3793 0.3793 -0.0046 -1.21%
2025-05-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3793 0.3793 0.3828 0.3828 -0.0035 -0.91%
2025-05-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3828 0.3828 0.3790 0.3790 0.0038 1.00%
2025-05-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3790 0.3790 0.3835 0.3835 -0.0045 -1.17%