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中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢(009641)

今天最新凈值 0.3747 -0.0046 -1.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.3720 -0.0027 -0.7271%
  • 累計凈值：0.3747
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 宋方云
近一年中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C(009641)基金累計收益率-17.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3700 0.3700 0.3747 0.3747 -0.0047 -1.25%
2025-05-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3747 0.3747 0.3793 0.3793 -0.0046 -1.21%
2025-05-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3793 0.3793 0.3828 0.3828 -0.0035 -0.91%
2025-05-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3828 0.3828 0.3790 0.3790 0.0038 1.00%
2025-05-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3790 0.3790 0.3835 0.3835 -0.0045 -1.17%
2025-05-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3835 0.3835 0.3824 0.3824 0.0011 0.29%
2025-05-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3824 0.3824 0.3966 0.3966 -0.0142 -3.58%
2025-05-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3966 0.3966 0.3960 0.3960 0.0006 0.15%
2025-05-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3960 0.3960 0.3989 0.3989 -0.0029 -0.73%
2025-05-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3989 0.3989 0.3951 0.3951 0.0038 0.96%
2025-05-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3951 0.3951 0.4048 0.4048 -0.0097 -2.40%
2025-05-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4048 0.4048 0.4052 0.4052 -0.0004 -0.10%
2025-05-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4052 0.4052 0.4104 0.4104 -0.0052 -1.27%
2025-05-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4104 0.4104 0.4004 0.4004 0.0100 2.50%
2025-04-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4004 0.4004 0.3923 0.3923 0.0081 2.06%
2025-04-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3923 0.3923 0.3889 0.3889 0.0034 0.87%
2025-04-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3889 0.3889 0.3875 0.3875 0.0014 0.36%
2025-04-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3875 0.3875 0.3893 0.3893 -0.0018 -0.46%
2025-04-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3893 0.3893 0.3984 0.3984 -0.0091 -2.28%
2025-04-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3984 0.3984 0.3938 0.3938 0.0046 1.17%
2025-04-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3938 0.3938 0.4005 0.4005 -0.0067 -1.67%
2025-04-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4005 0.4005 0.3911 0.3911 0.0094 2.40%
2025-04-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3911 0.3911 0.3954 0.3954 -0.0043 -1.09%
2025-04-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3954 0.3954 0.3928 0.3928 0.0026 0.66%
2025-04-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3928 0.3928 0.3979 0.3979 -0.0051 -1.28%
2025-04-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3979 0.3979 0.4009 0.4009 -0.0030 -0.75%
2025-04-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4009 0.4009 0.3988 0.3988 0.0021 0.53%
2025-04-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3988 0.3988 0.3872 0.3872 0.0116 3.00%
2025-04-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3872 0.3872 0.3783 0.3783 0.0089 2.35%
2025-04-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3783 0.3783 0.3653 0.3653 0.0130 3.56%
2025-04-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3653 0.3653 0.3711 0.3711 -0.0058 -1.56%
2025-04-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3711 0.3711 0.4137 0.4137 -0.0426 -10.30%
2025-04-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4137 0.4137 0.4220 0.4220 -0.0083 -1.97%
2025-04-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4220 0.4220 0.4224 0.4224 -0.0004 -0.09%
2025-04-01 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4224 0.4224 0.4244 0.4244 -0.0020 -0.47%
2025-03-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4244 0.4244 0.4285 0.4285 -0.0041 -0.96%
2025-03-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4285 0.4285 0.4312 0.4312 -0.0027 -0.63%
2025-03-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4312 0.4312 0.4327 0.4327 -0.0015 -0.35%
2025-03-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4327 0.4327 0.4323 0.4323 0.0004 0.09%
2025-03-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4323 0.4323 0.4477 0.4477 -0.0154 -3.44%
2025-03-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4477 0.4477 0.4466 0.4466 0.0011 0.25%
2025-03-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4466 0.4466 0.4574 0.4574 -0.0108 -2.36%
2025-03-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4574 0.4574 0.4635 0.4635 -0.0061 -1.32%
2025-03-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4635 0.4635 0.4734 0.4734 -0.0099 -2.09%
2025-03-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4734 0.4734 0.4723 0.4723 0.0011 0.23%
2025-03-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4723 0.4723 0.4686 0.4686 0.0037 0.79%
2025-03-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4686 0.4686 0.4575 0.4575 0.0111 2.43%
2025-03-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4575 0.4575 0.4669 0.4669 -0.0094 -2.01%
2025-03-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4669 0.4669 0.4667 0.4667 0.0002 0.04%
2025-03-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4667 0.4667 0.4583 0.4583 0.0084 1.83%
2025-03-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4583 0.4583 0.4575 0.4575 0.0008 0.17%
2025-03-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4575 0.4575 0.4634 0.4634 -0.0059 -1.27%
2025-03-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4634 0.4634 0.4506 0.4506 0.0128 2.84%
2025-03-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4506 0.4506 0.4396 0.4396 0.0110 2.50%
2025-03-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4396 0.4396 0.4349 0.4349 0.0047 1.08%
2025-03-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4349 0.4349 0.4427 0.4427 -0.0078 -1.76%
2025-02-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4427 0.4427 0.4683 0.4683 -0.0256 -5.47%
2025-02-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4683 0.4683 0.4756 0.4756 -0.0073 -1.53%
2025-02-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4756 0.4756 0.4732 0.4732 0.0024 0.51%
2025-02-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4732 0.4732 0.4756 0.4756 -0.0024 -0.50%
2025-02-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4756 0.4756 0.4772 0.4772 -0.0016 -0.34%
2025-02-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4772 0.4772 0.4485 0.4485 0.0287 6.40%
2025-02-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4485 0.4485 0.4464 0.4464 0.0021 0.47%
2025-02-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4464 0.4464 0.4386 0.4386 0.0078 1.78%
2025-02-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4386 0.4386 0.4528 0.4528 -0.0142 -3.14%
2025-02-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4528 0.4528 0.4337 0.4337 0.0191 4.40%
2025-02-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4337 0.4337 0.4328 0.4328 0.0009 0.21%
2025-02-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4328 0.4328 0.4475 0.4475 -0.0147 -3.28%
2025-02-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4475 0.4475 0.4378 0.4378 0.0097 2.22%
2025-02-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4378 0.4378 0.4358 0.4358 0.0020 0.46%
2025-02-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4358 0.4358 0.4273 0.4273 0.0085 1.99%
2025-02-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4273 0.4273 0.4167 0.4167 0.0106 2.54%
2025-02-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4167 0.4167 0.4050 0.4050 0.0117 2.89%
2025-02-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4050 0.4050 0.4126 0.4126 -0.0076 -1.84%
2025-01-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4126 0.4126 0.4329 0.4329 -0.0203 -4.69%
2025-01-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4381 0.4381 0.4237 0.4237 0.0144 3.40%
2025-01-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4111 0.4111 0.3964 0.3964 0.0147 3.71%
2025-01-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3964 0.3964 0.4012 0.4012 -0.0048 -1.20%
2025-01-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4012 0.4012 0.4114 0.4114 -0.0102 -2.48%
2025-01-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4114 0.4114 0.4099 0.4099 0.0015 0.37%
2025-01-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4099 0.4099 0.4106 0.4106 -0.0007 -0.17%
2025-01-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4106 0.4106 0.3905 0.3905 0.0201 5.15%
2025-01-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3905 0.3905 0.3908 0.3908 -0.0003 -0.08%
2025-01-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3908 0.3908 0.4026 0.4026 -0.0118 -2.93%
2025-01-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4026 0.4026 0.4153 0.4153 -0.0127 -3.06%
2024-12-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4153 0.4153 0.4286 0.4286 -0.0133 -3.10%
2024-12-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4354 0.4354 0.4274 0.4274 0.0080 1.87%
2024-12-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4274 0.4274 0.4241 0.4241 0.0033 0.78%
2024-12-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4241 0.4241 0.4190 0.4190 0.0051 1.22%
2024-12-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4190 0.4190 0.4254 0.4254 -0.0064 -1.50%
2024-12-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4254 0.4254 0.4213 0.4213 0.0041 0.97%
2024-12-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4213 0.4213 0.4150 0.4150 0.0063 1.52%
2024-12-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4150 0.4150 0.4137 0.4137 0.0013 0.31%
2024-12-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4137 0.4137 0.4187 0.4187 -0.0050 -1.19%
2024-12-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4187 0.4187 0.4245 0.4245 -0.0058 -1.37%
2024-12-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4245 0.4245 0.4388 0.4388 -0.0143 -3.26%
2024-12-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4388 0.4388 0.4355 0.4355 0.0033 0.76%
2024-12-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4355 0.4355 0.4390 0.4390 -0.0035 -0.80%
2024-12-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4390 0.4390 0.4388 0.4388 0.0002 0.05%
2024-12-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4388 0.4388 0.4427 0.4427 -0.0039 -0.88%
2024-12-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4427 0.4427 0.4439 0.4439 -0.0012 -0.27%
2024-12-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4439 0.4439 0.4358 0.4358 0.0081 1.86%
2024-12-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4358 0.4358 0.4406 0.4406 -0.0048 -1.09%
2024-12-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4406 0.4406 0.4444 0.4444 -0.0038 -0.86%
2024-12-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4444 0.4444 0.4346 0.4346 0.0098 2.25%
2024-11-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4346 0.4346 0.4179 0.4179 0.0167 4.00%
2024-11-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4179 0.4179 0.4260 0.4260 -0.0081 -1.90%
2024-11-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4260 0.4260 0.4116 0.4116 0.0144 3.50%
2024-11-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4116 0.4116 0.4212 0.4212 -0.0096 -2.28%
2024-11-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4212 0.4212 0.4194 0.4194 0.0018 0.43%
2024-11-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4194 0.4194 0.4391 0.4391 -0.0197 -4.49%
2024-11-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4391 0.4391 0.4406 0.4406 -0.0015 -0.34%
2024-11-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4406 0.4406 0.4379 0.4379 0.0027 0.62%
2024-11-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4379 0.4379 0.4231 0.4231 0.0148 3.50%
2024-11-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4231 0.4231 0.4354 0.4354 -0.0123 -2.82%
2024-11-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4354 0.4354 0.4536 0.4536 -0.0182 -4.01%
2024-11-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4536 0.4536 0.4657 0.4657 -0.0121 -2.60%
2024-11-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4657 0.4657 0.4624 0.4624 0.0033 0.71%
2024-11-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4624 0.4624 0.4726 0.4726 -0.0102 -2.16%
2024-11-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4726 0.4726 0.4604 0.4604 0.0122 2.65%
2024-11-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4604 0.4604 0.4626 0.4626 -0.0022 -0.48%
2024-11-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4626 0.4626 0.4516 0.4516 0.0110 2.44%
2024-11-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4516 0.4516 0.4557 0.4557 -0.0041 -0.90%
2024-11-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4557 0.4557 0.4395 0.4395 0.0162 3.69%
2024-11-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4395 0.4395 0.4342 0.4342 0.0053 1.22%
2024-11-01 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4342 0.4342 0.4471 0.4471 -0.0129 -2.89%
2024-10-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4471 0.4471 0.4420 0.4420 0.0051 1.15%
2024-10-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4420 0.4420 0.4454 0.4454 -0.0034 -0.76%
2024-10-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4454 0.4454 0.4553 0.4553 -0.0099 -2.17%
2024-10-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4553 0.4553 0.4559 0.4559 -0.0006 -0.13%
2024-10-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4559 0.4559 0.4369 0.4369 0.0190 4.35%
2024-10-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4369 0.4369 0.4466 0.4466 -0.0097 -2.17%
2024-10-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4466 0.4466 0.4519 0.4519 -0.0053 -1.17%
2024-10-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4519 0.4519 0.4525 0.4525 -0.0006 -0.13%
2024-10-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4525 0.4525 0.4432 0.4432 0.0093 2.10%
2024-10-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4432 0.4432 0.4110 0.4110 0.0322 7.83%
2024-10-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4110 0.4110 0.4080 0.4080 0.0030 0.74%
2024-10-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4080 0.4080 0.4181 0.4181 -0.0101 -2.42%
2024-10-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4181 0.4181 0.4323 0.4323 -0.0142 -3.28%
2024-10-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4323 0.4323 0.4223 0.4223 0.0100 2.37%
2024-10-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4223 0.4223 0.4389 0.4389 -0.0166 -3.78%
2024-10-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4389 0.4389 0.4436 0.4436 -0.0047 -1.06%
2024-10-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4947 0.4947 0.4409 0.4409 0.0538 12.20%
2024-09-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4409 0.4409 0.3951 0.3951 0.0458 11.59%
2024-09-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3951 0.3951 0.3757 0.3757 0.0194 5.16%
2024-09-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3757 0.3757 0.3660 0.3660 0.0097 2.65%
2024-09-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3660 0.3660 0.3650 0.3650 0.0010 0.27%
2024-09-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3650 0.3650 0.3562 0.3562 0.0088 2.47%
2024-09-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3562 0.3562 0.3559 0.3559 0.0003 0.08%
2024-09-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3559 0.3559 0.3572 0.3572 -0.0013 -0.36%
2024-09-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3572 0.3572 0.3563 0.3563 0.0009 0.25%
2024-09-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3563 0.3563 0.3548 0.3548 0.0015 0.42%
2024-09-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3548 0.3548 0.3575 0.3575 -0.0027 -0.76%
2024-09-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3575 0.3575 0.3592 0.3592 -0.0017 -0.47%
2024-09-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3592 0.3592 0.3548 0.3548 0.0044 1.24%
2024-09-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3548 0.3548 0.3530 0.3530 0.0018 0.51%
2024-09-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3530 0.3530 0.3552 0.3552 -0.0022 -0.62%
2024-09-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3552 0.3552 0.3585 0.3585 -0.0033 -0.92%
2024-09-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3585 0.3585 0.3596 0.3596 -0.0011 -0.31%
2024-09-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3596 0.3596 0.3645 0.3645 -0.0049 -1.34%
2024-09-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3645 0.3645 0.3636 0.3636 0.0009 0.25%
2024-09-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3636 0.3636 0.3726 0.3726 -0.0090 -2.42%
2024-08-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3726 0.3726 0.3749 0.3749 -0.0023 -0.61%
2024-08-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3749 0.3749 0.3803 0.3803 -0.0054 -1.42%
2024-08-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3803 0.3803 0.3821 0.3821 -0.0018 -0.47%
2024-08-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3821 0.3821 0.3842 0.3842 -0.0021 -0.55%
2024-08-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3842 0.3842 0.3855 0.3855 -0.0013 -0.34%
2024-08-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3855 0.3855 0.3864 0.3864 -0.0009 -0.23%
2024-08-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3864 0.3864 0.3850 0.3850 0.0014 0.36%
2024-08-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3850 0.3850 0.3852 0.3852 -0.0002 -0.05%
2024-08-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3852 0.3852 0.3896 0.3896 -0.0044 -1.13%
2024-08-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3896 0.3896 0.3854 0.3854 0.0042 1.09%
2024-08-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3854 0.3854 0.3858 0.3858 -0.0004 -0.10%
2024-08-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3858 0.3858 0.3838 0.3838 0.0020 0.52%
2024-08-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3838 0.3838 0.3871 0.3871 -0.0033 -0.85%
2024-08-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3871 0.3871 0.3844 0.3844 0.0027 0.70%
2024-08-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3844 0.3844 0.3850 0.3850 -0.0006 -0.16%
2024-08-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3850 0.3850 0.3860 0.3860 -0.0010 -0.26%
2024-08-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3860 0.3860 0.3892 0.3892 -0.0032 -0.82%
2024-08-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3892 0.3892 0.3884 0.3884 0.0008 0.21%
2024-08-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3884 0.3884 0.3897 0.3897 -0.0013 -0.33%
2024-08-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3897 0.3897 0.4041 0.4041 -0.0144 -3.56%
2024-08-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4041 0.4041 0.4120 0.4120 -0.0079 -1.92%
2024-07-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4119 0.4119 0.4031 0.4031 0.0088 2.18%
2024-07-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4031 0.4031 0.4069 0.4069 -0.0038 -0.93%
2024-07-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4069 0.4069 0.4043 0.4043 0.0026 0.64%
2024-07-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4043 0.4043 0.4008 0.4008 0.0035 0.87%
2024-07-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4008 0.4008 0.4122 0.4122 -0.0114 -2.77%
2024-07-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4122 0.4122 0.4123 0.4123 -0.0001 -0.02%
2024-07-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4123 0.4123 0.4292 0.4292 -0.0169 -3.94%
2024-07-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4292 0.4292 0.4323 0.4323 -0.0031 -0.72%
2024-07-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4323 0.4323 0.4388 0.4388 -0.0065 -1.48%
2024-07-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4388 0.4388 0.4372 0.4372 0.0016 0.37%
2024-07-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4372 0.4372 0.4499 0.4499 -0.0127 -2.82%
2024-07-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4499 0.4499 0.4469 0.4469 0.0030 0.67%
2024-07-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4469 0.4469 0.4412 0.4412 0.0057 1.29%
2024-07-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4412 0.4412 0.4488 0.4488 -0.0076 -1.69%
2024-07-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4488 0.4488 0.4407 0.4407 0.0081 1.84%
2024-07-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4407 0.4407 0.4501 0.4501 -0.0094 -2.09%
2024-07-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4501 0.4501 0.4404 0.4404 0.0097 2.20%
2024-07-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4404 0.4404 0.4392 0.4392 0.0012 0.27%
2024-07-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4392 0.4392 0.4312 0.4312 0.0080 1.86%
2024-07-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4312 0.4312 0.4310 0.4310 0.0002 0.05%
2024-07-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4310 0.4310 0.4344 0.4344 -0.0034 -0.78%
2024-07-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4344 0.4344 0.4380 0.4380 -0.0036 -0.82%
2024-07-01 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4380 0.4380 0.4287 0.4287 0.0093 2.17%
2024-06-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4287 0.4287 0.4179 0.4179 0.0108 2.58%
2024-06-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4179 0.4179 0.4249 0.4249 -0.0070 -1.65%
2024-06-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4249 0.4249 0.4262 0.4262 -0.0013 -0.31%
2024-06-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4262 0.4262 0.4268 0.4268 -0.0006 -0.14%
2024-06-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4268 0.4268 0.4326 0.4326 -0.0058 -1.34%
2024-06-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4326 0.4326 0.4340 0.4340 -0.0014 -0.32%
2024-06-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4340 0.4340 0.4306 0.4306 0.0034 0.79%
2024-06-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4306 0.4306 0.4293 0.4293 0.0013 0.30%
2024-06-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4293 0.4293 0.4264 0.4264 0.0029 0.68%
2024-06-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4264 0.4264 0.4320 0.4320 -0.0056 -1.30%
2024-06-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4320 0.4320 0.4322 0.4322 -0.0002 -0.05%
2024-06-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4322 0.4322 0.4374 0.4374 -0.0052 -1.19%
2024-06-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4374 0.4374 0.4315 0.4315 0.0059 1.37%
2024-06-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4315 0.4315 0.4431 0.4431 -0.0116 -2.62%
2024-06-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4431 0.4431 0.4429 0.4429 0.0002 0.05%
2024-06-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4429 0.4429 0.4362 0.4362 0.0067 1.54%
2024-06-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4362 0.4362 0.4456 0.4456 -0.0094 -2.11%
2024-06-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4456 0.4456 0.4420 0.4420 0.0036 0.81%
2024-06-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4420 0.4420 0.4469 0.4469 -0.0049 -1.10%
2024-05-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4469 0.4469 0.4461 0.4461 0.0008 0.18%
2024-05-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4461 0.4461 0.4561 0.4561 -0.0100 -2.19%
2024-05-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4561 0.4561 0.4499 0.4499 0.0062 1.38%
2024-05-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4499 0.4499 0.4516 0.4516 -0.0017 -0.38%
2024-05-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4516 0.4516 0.4441 0.4441 0.0075 1.69%
2024-05-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4441 0.4441 0.4449 0.4449 -0.0008 -0.18%