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上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C基金凈值查詢(009614)

今天最新凈值 0.9914 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9855 -0.0085 -0.8596%
近一周上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C(009614)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 0.9940 0.9940 0.9914 0.9914 0.0026 0.26%
2025-05-20 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 0.9914 0.9914 0.9897 0.9897 0.0017 0.17%
2025-05-19 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 0.9897 0.9897 0.9852 0.9852 0.0045 0.46%
2025-05-16 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2025-05-15 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 0.9851 0.9851 0.9919 0.9919 -0.0068 -0.69%