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上銀中證500指數(shù)增強型C基金凈值查詢(009614)

今天最新凈值 0.9940 0.0026 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9777 -0.0078 -0.7962%
近一月上銀中證500指數(shù)增強型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀中證500指數(shù)增強型C(009614)基金累計收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9855 0.9855 0.9940 0.9940 -0.0085 -0.86%
2025-05-21 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9940 0.9940 0.9914 0.9914 0.0026 0.26%
2025-05-20 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9914 0.9914 0.9897 0.9897 0.0017 0.17%
2025-05-19 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9897 0.9897 0.9852 0.9852 0.0045 0.46%
2025-05-16 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2025-05-15 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9851 0.9851 0.9919 0.9919 -0.0068 -0.69%
2025-05-14 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9919 0.9919 0.9863 0.9863 0.0056 0.57%
2025-05-13 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9863 0.9863 0.9873 0.9873 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9873 0.9873 0.9785 0.9785 0.0088 0.90%
2025-05-09 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9785 0.9785 0.9830 0.9830 -0.0045 -0.46%
2025-05-08 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9830 0.9830 0.9814 0.9814 0.0016 0.16%
2025-05-07 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9814 0.9814 0.9757 0.9757 0.0057 0.58%
2025-05-06 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9757 0.9757 0.9634 0.9634 0.0123 1.28%
2025-04-30 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9634 0.9634 0.9659 0.9659 -0.0025 -0.26%
2025-04-29 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9659 0.9659 0.9685 0.9685 -0.0026 -0.27%
2025-04-28 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9685 0.9685 0.9753 0.9753 -0.0068 -0.70%
2025-04-25 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9753 0.9753 0.9733 0.9733 0.0020 0.21%
2025-04-24 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9733 0.9733 0.9767 0.9767 -0.0034 -0.35%
2025-04-23 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 0.9767 0.9767 0.9760 0.9760 0.0007 0.07%