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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C)基金凈值查詢(009582)

今天最新凈值 1.0982 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2142
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4045億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 盧珊
近一周國壽中債3-5年政金債指數(shù)C|國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009582 國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0983 1.2143 1.0982 1.2142 0.0001 0.01%
2025-05-22 009582 國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0982 1.2142 1.0980 1.2140 0.0002 0.02%
2025-05-21 009582 國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.2140 1.0980 1.2140 0.0000 0.00%
2025-05-20 009582 國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.2140 1.0979 1.2139 0.0001 0.01%
2025-05-19 009582 國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0979 1.2139 1.0975 1.2135 0.0004 0.04%