國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C)基金凈值查詢(009582)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2142
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：51.4045億
- 最近資產(chǎn)：0.46億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 盧珊
近一月國壽中債3-5年政金債指數(shù)C|國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
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