國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C(國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(009582)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2142
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：51.4045億
- 最近資產(chǎn)：0.46億元
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：黃力 盧珊
近一季國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C|國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一季,國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009582 |
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|
|
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| 2025-04-02 |
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| 2025-03-27 |
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1.0904 |
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1.1048 |
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| 2025-03-20 |
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| 2025-03-18 |
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1.2036 |
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| 2025-03-14 |
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國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-03-13 |
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國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-03-12 |
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| 2025-03-11 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1008 |
1.2018 |
1.1031 |
1.2041 |
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-0.21% |
| 2025-03-10 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
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1.2041 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
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1.2045 |
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| 2025-03-06 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1060 |
1.2070 |
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-0.10% |
| 2025-03-05 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1071 |
1.2081 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1068 |
1.2078 |
1.1069 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1069 |
1.2079 |
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| 2025-02-28 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1049 |
1.2059 |
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| 2025-02-27 |
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國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1042 |
1.2052 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1057 |
1.2067 |
1.1056 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1056 |
1.2066 |
1.1053 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
009582 |
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1053 |
1.2063 |
1.1073 |
1.2083 |
-0.0020 |
-0.18% |
