國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C)基金凈值查詢(009582)
今天最新凈值
1.0982
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2142
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：51.4045億
- 最近資產(chǎn)：0.46億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：黃力 盧珊
今年以來國壽中債3-5年政金債指數(shù)C|國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來,國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0983 |
1.2143 |
1.0982 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0982 |
1.2142 |
1.0980 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0980 |
1.2140 |
1.0980 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0980 |
1.2140 |
1.0979 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0979 |
1.2139 |
1.0975 |
1.2135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0975 |
1.2135 |
1.0977 |
1.2137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0977 |
1.2137 |
1.0988 |
1.2148 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0988 |
1.2148 |
1.0995 |
1.2155 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0995 |
1.2155 |
1.0987 |
1.2147 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0987 |
1.2147 |
1.0998 |
1.2158 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0998 |
1.2158 |
1.0993 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0993 |
1.2153 |
1.0978 |
1.2138 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0978 |
1.2138 |
1.0977 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0977 |
1.2137 |
1.0976 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0976 |
1.2136 |
1.0969 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0969 |
1.2129 |
1.0960 |
1.2120 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0960 |
1.2120 |
1.0956 |
1.2116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0956 |
1.2116 |
1.0955 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0955 |
1.2115 |
1.0956 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0956 |
1.2116 |
1.0962 |
1.2122 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0962 |
1.2122 |
1.0958 |
1.2118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0958 |
1.2118 |
1.0963 |
1.2123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0963 |
1.2123 |
1.0962 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0962 |
1.2122 |
1.0964 |
1.2124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0964 |
1.2124 |
1.0960 |
1.2120 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0960 |
1.2120 |
1.0961 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0961 |
1.2121 |
1.0963 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0963 |
1.2123 |
1.0955 |
1.2115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0955 |
1.2115 |
1.0950 |
1.2110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0950 |
1.2110 |
1.0949 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0949 |
1.2109 |
1.0971 |
1.2131 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0971 |
1.2131 |
1.0948 |
1.2108 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0948 |
1.2108 |
1.0919 |
1.2079 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-02 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0919 |
1.2079 |
1.0909 |
1.2069 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0909 |
1.2069 |
1.0908 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0908 |
1.2068 |
1.0905 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0905 |
1.2065 |
1.0904 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0904 |
1.2064 |
1.0904 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.0904 |
1.2064 |
1.1048 |
1.2058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1048 |
1.2058 |
1.1048 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1048 |
1.2058 |
1.1046 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1046 |
1.2056 |
1.1051 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1051 |
1.2061 |
1.1035 |
1.2045 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1035 |
1.2045 |
1.1032 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1032 |
1.2042 |
1.1026 |
1.2036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1026 |
1.2036 |
1.1047 |
1.2057 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1047 |
1.2057 |
1.1037 |
1.2047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1037 |
1.2047 |
1.1031 |
1.2041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1031 |
1.2041 |
1.1008 |
1.2018 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1008 |
1.2018 |
1.1031 |
1.2041 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1031 |
1.2041 |
1.1035 |
1.2045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1035 |
1.2045 |
1.1060 |
1.2070 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1060 |
1.2070 |
1.1071 |
1.2081 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1071 |
1.2081 |
1.1068 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1068 |
1.2078 |
1.1069 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1069 |
1.2079 |
1.1049 |
1.2059 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1049 |
1.2059 |
1.1042 |
1.2052 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1042 |
1.2052 |
1.1057 |
1.2067 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1057 |
1.2067 |
1.1056 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1056 |
1.2066 |
1.1053 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1053 |
1.2063 |
1.1073 |
1.2083 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1073 |
1.2083 |
1.1086 |
1.2096 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1086 |
1.2096 |
1.1102 |
1.2112 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1102 |
1.2112 |
1.1094 |
1.2104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1094 |
1.2104 |
1.1105 |
1.2115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1105 |
1.2115 |
1.1112 |
1.2122 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1112 |
1.2122 |
1.1126 |
1.2136 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1126 |
1.2136 |
1.1130 |
1.2140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1130 |
1.2140 |
1.1133 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1133 |
1.2143 |
1.1132 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1132 |
1.2142 |
1.1146 |
1.2156 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1146 |
1.2156 |
1.1149 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1149 |
1.2159 |
1.1138 |
1.2148 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1138 |
1.2148 |
1.1128 |
1.2138 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1128 |
1.2138 |
1.1110 |
1.2120 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1122 |
1.2132 |
1.1124 |
1.2134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1124 |
1.2134 |
1.1106 |
1.2116 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1106 |
1.2116 |
1.1120 |
1.2130 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1120 |
1.2130 |
1.1120 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1120 |
1.2130 |
1.1134 |
1.2144 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1134 |
1.2144 |
1.1141 |
1.2151 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1141 |
1.2151 |
1.1156 |
1.2166 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1156 |
1.2166 |
1.1159 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1159 |
1.2169 |
1.1146 |
1.2156 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
009582 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C |
1.1146 |
1.2156 |
1.1137 |
1.2147 |
0.0009 |
0.08% |
