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匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢(009564)

今天最新凈值 0.5943 -0.0018 -0.3000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.5943
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6272億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
近半年匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安消費(fèi)龍頭混合A(009564)基金累計(jì)收益率2.86%
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2024-12-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5987 0.5987 0.5924 0.5924 0.0063 1.06%
2024-11-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5924 0.5924 0.5820 0.5820 0.0104 1.79%
2024-11-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5820 0.5820 0.5867 0.5867 -0.0047 -0.80%
2024-11-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5867 0.5867 0.5787 0.5787 0.0080 1.38%
2024-11-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5787 0.5787 0.5752 0.5752 0.0035 0.61%
2024-11-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5752 0.5752 0.5739 0.5739 0.0013 0.23%