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匯安消費龍頭混合A基金凈值查詢(009564)

今天最新凈值 0.5943 -0.0018 -0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5914 -0.0029 -0.4935%
  • 累計凈值：0.5943
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6272億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
近一月匯安消費龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安消費龍頭混合A(009564)基金累計收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5903 0.5903 0.5943 0.5943 -0.0040 -0.67%
2025-05-21 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5943 0.5943 0.5961 0.5961 -0.0018 -0.30%
2025-05-20 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5961 0.5961 0.5880 0.5880 0.0081 1.38%
2025-05-19 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5880 0.5880 0.5843 0.5843 0.0037 0.63%
2025-05-16 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5843 0.5843 0.5801 0.5801 0.0042 0.72%
2025-05-15 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5801 0.5801 0.5820 0.5820 -0.0019 -0.33%
2025-05-14 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5820 0.5820 0.5829 0.5829 -0.0009 -0.15%
2025-05-13 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5829 0.5829 0.5835 0.5835 -0.0006 -0.10%
2025-05-12 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5835 0.5835 0.5812 0.5812 0.0023 0.40%
2025-05-09 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5812 0.5812 0.5788 0.5788 0.0024 0.41%
2025-05-08 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5788 0.5788 0.5787 0.5787 0.0001 0.02%
2025-05-07 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5787 0.5787 0.5831 0.5831 -0.0044 -0.75%
2025-05-06 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5831 0.5831 0.5789 0.5789 0.0042 0.73%
2025-04-30 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5789 0.5789 0.5807 0.5807 -0.0018 -0.31%
2025-04-29 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5807 0.5807 0.5785 0.5785 0.0022 0.38%
2025-04-28 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5785 0.5785 0.5853 0.5853 -0.0068 -1.16%
2025-04-25 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5853 0.5853 0.5835 0.5835 0.0018 0.31%
2025-04-24 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5835 0.5835 0.5814 0.5814 0.0021 0.36%
2025-04-23 009564 匯安消費龍頭混合A 0.5814 0.5814 0.5794 0.5794 0.0020 0.35%