搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢(009564)

今天最新凈值 0.5943 -0.0018 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5914 -0.0029 -0.4935%
  • 累計(jì)凈值：0.5943
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6272億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
近一年匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安消費(fèi)龍頭混合A(009564)基金累計(jì)收益率-10.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5903 0.5903 0.5943 0.5943 -0.0040 -0.67%
2025-05-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5943 0.5943 0.5961 0.5961 -0.0018 -0.30%
2025-05-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5961 0.5961 0.5880 0.5880 0.0081 1.38%
2025-05-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5880 0.5880 0.5843 0.5843 0.0037 0.63%
2025-05-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5843 0.5843 0.5801 0.5801 0.0042 0.72%
2025-05-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5801 0.5801 0.5820 0.5820 -0.0019 -0.33%
2025-05-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5820 0.5820 0.5829 0.5829 -0.0009 -0.15%
2025-05-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5829 0.5829 0.5835 0.5835 -0.0006 -0.10%
2025-05-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5835 0.5835 0.5812 0.5812 0.0023 0.40%
2025-05-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5812 0.5812 0.5788 0.5788 0.0024 0.41%
2025-05-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5788 0.5788 0.5787 0.5787 0.0001 0.02%
2025-05-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5787 0.5787 0.5831 0.5831 -0.0044 -0.75%
2025-05-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5831 0.5831 0.5789 0.5789 0.0042 0.73%
2025-04-30 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5789 0.5789 0.5807 0.5807 -0.0018 -0.31%
2025-04-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5807 0.5807 0.5785 0.5785 0.0022 0.38%
2025-04-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5785 0.5785 0.5853 0.5853 -0.0068 -1.16%
2025-04-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5853 0.5853 0.5835 0.5835 0.0018 0.31%
2025-04-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5835 0.5835 0.5814 0.5814 0.0021 0.36%
2025-04-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5814 0.5814 0.5794 0.5794 0.0020 0.35%
2025-04-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5794 0.5794 0.5805 0.5805 -0.0011 -0.19%
2025-04-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5805 0.5805 0.5737 0.5737 0.0068 1.19%
2025-04-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5737 0.5737 0.5800 0.5800 -0.0063 -1.09%
2025-04-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5800 0.5800 0.5772 0.5772 0.0028 0.49%
2025-04-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5772 0.5772 0.5819 0.5819 -0.0047 -0.81%
2025-04-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5819 0.5819 0.5825 0.5825 -0.0006 -0.10%
2025-04-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5825 0.5825 0.5817 0.5817 0.0008 0.14%
2025-04-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5817 0.5817 0.5853 0.5853 -0.0036 -0.62%
2025-04-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5853 0.5853 0.5759 0.5759 0.0094 1.63%
2025-04-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5759 0.5759 0.5660 0.5660 0.0099 1.75%
2025-04-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5660 0.5660 0.5536 0.5536 0.0124 2.24%
2025-04-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5536 0.5536 0.5914 0.5914 -0.0378 -6.39%
2025-04-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5914 0.5914 0.5907 0.5907 0.0007 0.12%
2025-04-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5907 0.5907 0.5898 0.5898 0.0009 0.15%
2025-04-01 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5898 0.5898 0.5868 0.5868 0.0030 0.51%
2025-03-31 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5868 0.5868 0.5908 0.5908 -0.0040 -0.68%
2025-03-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5908 0.5908 0.5992 0.5992 -0.0084 -1.40%
2025-03-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5992 0.5992 0.5931 0.5931 0.0061 1.03%
2025-03-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5931 0.5931 0.5931 0.5931 0.0000 0.00%
2025-03-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5931 0.5931 0.5977 0.5977 -0.0046 -0.77%
2025-03-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5977 0.5977 0.5937 0.5937 0.0040 0.67%
2025-03-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5937 0.5937 0.6064 0.6064 -0.0127 -2.09%
2025-03-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6064 0.6064 0.6097 0.6097 -0.0033 -0.54%
2025-03-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6097 0.6097 0.6128 0.6128 -0.0031 -0.51%
2025-03-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6128 0.6128 0.6132 0.6132 -0.0004 -0.07%
2025-03-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6132 0.6132 0.6143 0.6143 -0.0011 -0.18%
2025-03-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6143 0.6143 0.5936 0.5936 0.0207 3.49%
2025-03-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5936 0.5936 0.5955 0.5955 -0.0019 -0.32%
2025-03-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5955 0.5955 0.5995 0.5995 -0.0040 -0.67%
2025-03-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5995 0.5995 0.5916 0.5916 0.0079 1.34%
2025-03-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5916 0.5916 0.5934 0.5934 -0.0018 -0.30%
2025-03-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5934 0.5934 0.5889 0.5889 0.0045 0.76%
2025-03-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5889 0.5889 0.5805 0.5805 0.0084 1.45%
2025-03-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5805 0.5805 0.5774 0.5774 0.0031 0.54%
2025-03-04 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5774 0.5774 0.5795 0.5795 -0.0021 -0.36%
2025-03-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5795 0.5795 0.5748 0.5748 0.0047 0.82%
2025-02-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5748 0.5748 0.5845 0.5845 -0.0097 -1.66%
2025-02-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5845 0.5845 0.5765 0.5765 0.0080 1.39%
2025-02-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5765 0.5765 0.5744 0.5744 0.0021 0.37%
2025-02-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5744 0.5744 0.5791 0.5791 -0.0047 -0.81%
2025-02-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5791 0.5791 0.5811 0.5811 -0.0020 -0.34%
2025-02-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5811 0.5811 0.5785 0.5785 0.0026 0.45%
2025-02-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5785 0.5785 0.5753 0.5753 0.0032 0.56%
2025-02-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5753 0.5753 0.5657 0.5657 0.0096 1.70%
2025-02-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5657 0.5657 0.5745 0.5745 -0.0088 -1.53%
2025-02-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5745 0.5745 0.5761 0.5761 -0.0016 -0.28%
2025-02-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5761 0.5761 0.5711 0.5711 0.0050 0.88%
2025-02-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5711 0.5711 0.5698 0.5698 0.0013 0.23%
2025-02-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5698 0.5698 0.5655 0.5655 0.0043 0.76%
2025-02-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5655 0.5655 0.5701 0.5701 -0.0046 -0.81%
2025-02-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5701 0.5701 0.5667 0.5667 0.0034 0.60%
2025-02-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5667 0.5667 0.5617 0.5617 0.0050 0.89%
2025-02-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5617 0.5617 0.5562 0.5562 0.0055 0.99%
2025-02-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5562 0.5562 0.5674 0.5674 -0.0112 -1.97%
2025-01-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5674 0.5674 0.5699 0.5699 -0.0025 -0.44%
2025-01-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5666 0.5666 0.5749 0.5749 -0.0083 -1.44%
2025-01-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5731 0.5731 0.5554 0.5554 0.0177 3.19%
2025-01-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5554 0.5554 0.5557 0.5557 -0.0003 -0.05%
2025-01-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5557 0.5557 0.5680 0.5680 -0.0123 -2.17%
2025-01-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5680 0.5680 0.5714 0.5714 -0.0034 -0.60%
2025-01-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5714 0.5714 0.5664 0.5664 0.0050 0.88%
2025-01-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5664 0.5664 0.5631 0.5631 0.0033 0.59%
2025-01-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5631 0.5631 0.5701 0.5701 -0.0070 -1.23%
2025-01-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5701 0.5701 0.5822 0.5822 -0.0121 -2.08%
2025-01-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5822 0.5822 0.5847 0.5847 -0.0025 -0.43%
2024-12-31 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5847 0.5847 0.5884 0.5884 -0.0037 -0.63%
2024-12-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5908 0.5908 0.5907 0.5907 0.0001 0.02%
2024-12-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5907 0.5907 0.5973 0.5973 -0.0066 -1.10%
2024-12-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5973 0.5973 0.5889 0.5889 0.0084 1.43%
2024-12-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5889 0.5889 0.5991 0.5991 -0.0102 -1.70%
2024-12-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5991 0.5991 0.5980 0.5980 0.0011 0.18%
2024-12-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5980 0.5980 0.5994 0.5994 -0.0014 -0.23%
2024-12-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5994 0.5994 0.5997 0.5997 -0.0003 -0.05%
2024-12-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5997 0.5997 0.6046 0.6046 -0.0049 -0.81%
2024-12-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6046 0.6046 0.6147 0.6147 -0.0101 -1.64%
2024-12-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6147 0.6147 0.6292 0.6292 -0.0145 -2.30%
2024-12-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6292 0.6292 0.6152 0.6152 0.0140 2.28%
2024-12-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6152 0.6152 0.6072 0.6072 0.0080 1.32%
2024-12-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6072 0.6072 0.5943 0.5943 0.0129 2.17%
2024-12-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5943 0.5943 0.5936 0.5936 0.0007 0.12%
2024-12-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5936 0.5936 0.5898 0.5898 0.0038 0.64%
2024-12-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5898 0.5898 0.5936 0.5936 -0.0038 -0.64%
2024-12-04 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5936 0.5936 0.5983 0.5983 -0.0047 -0.79%
2024-12-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5983 0.5983 0.5987 0.5987 -0.0004 -0.07%
2024-12-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5987 0.5987 0.5924 0.5924 0.0063 1.06%
2024-11-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5924 0.5924 0.5820 0.5820 0.0104 1.79%
2024-11-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5820 0.5820 0.5867 0.5867 -0.0047 -0.80%
2024-11-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5867 0.5867 0.5787 0.5787 0.0080 1.38%
2024-11-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5787 0.5787 0.5752 0.5752 0.0035 0.61%
2024-11-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5752 0.5752 0.5739 0.5739 0.0013 0.23%
2024-11-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5739 0.5739 0.5934 0.5934 -0.0195 -3.29%
2024-11-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5934 0.5934 0.5957 0.5957 -0.0023 -0.39%
2024-11-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5957 0.5957 0.5937 0.5937 0.0020 0.34%
2024-11-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5937 0.5937 0.5903 0.5903 0.0034 0.58%
2024-11-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5903 0.5903 0.5994 0.5994 -0.0091 -1.52%
2024-11-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5994 0.5994 0.6049 0.6049 -0.0055 -0.91%
2024-11-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6049 0.6049 0.6121 0.6121 -0.0072 -1.18%
2024-11-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6121 0.6121 0.6129 0.6129 -0.0008 -0.13%
2024-11-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6129 0.6129 0.6172 0.6172 -0.0043 -0.70%
2024-11-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6172 0.6172 0.6181 0.6181 -0.0009 -0.15%
2024-11-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6181 0.6181 0.6274 0.6274 -0.0093 -1.48%
2024-11-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6274 0.6274 0.5999 0.5999 0.0275 4.58%
2024-11-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5999 0.5999 0.6027 0.6027 -0.0028 -0.46%
2024-11-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6027 0.6027 0.5958 0.5958 0.0069 1.16%
2024-11-04 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5958 0.5958 0.5859 0.5859 0.0099 1.69%
2024-11-01 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5859 0.5859 0.5817 0.5817 0.0042 0.72%
2024-10-30 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5896 0.5896 0.5966 0.5966 -0.0070 -1.17%
2024-10-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5966 0.5966 0.6053 0.6053 -0.0087 -1.44%
2024-10-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6053 0.6053 0.5973 0.5973 0.0080 1.34%
2024-10-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5973 0.5973 0.5928 0.5928 0.0045 0.76%
2024-10-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5928 0.5928 0.5992 0.5992 -0.0064 -1.07%
2024-10-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5992 0.5992 0.5973 0.5973 0.0019 0.32%
2024-10-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5973 0.5973 0.5910 0.5910 0.0063 1.07%
2024-10-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5910 0.5910 0.5878 0.5878 0.0032 0.54%
2024-10-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5878 0.5878 0.5724 0.5724 0.0154 2.69%
2024-10-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5724 0.5724 0.5795 0.5795 -0.0071 -1.23%
2024-10-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5795 0.5795 0.5858 0.5858 -0.0063 -1.08%
2024-10-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5858 0.5858 0.6026 0.6026 -0.0168 -2.79%
2024-10-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6026 0.6026 0.5929 0.5929 0.0097 1.64%
2024-10-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5929 0.5929 0.6106 0.6106 -0.0177 -2.90%
2024-10-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6106 0.6106 0.6025 0.6025 0.0081 1.34%
2024-10-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6025 0.6025 0.6559 0.6559 -0.0534 -8.14%
2024-10-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6559 0.6559 0.6352 0.6352 0.0207 3.26%
2024-09-30 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6352 0.6352 0.5863 0.5863 0.0489 8.34%
2024-09-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5863 0.5863 0.5591 0.5591 0.0272 4.86%
2024-09-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5591 0.5591 0.5276 0.5276 0.0315 5.97%
2024-09-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5276 0.5276 0.5238 0.5238 0.0038 0.73%
2024-09-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5238 0.5238 0.5080 0.5080 0.0158 3.11%
2024-09-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5080 0.5080 0.5084 0.5084 -0.0004 -0.08%
2024-09-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5084 0.5084 0.5073 0.5073 0.0011 0.22%
2024-09-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5073 0.5073 0.5018 0.5018 0.0055 1.10%
2024-09-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5018 0.5018 0.4980 0.4980 0.0038 0.76%
2024-09-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.4980 0.4980 0.5022 0.5022 -0.0042 -0.84%
2024-09-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5022 0.5022 0.5080 0.5080 -0.0058 -1.14%
2024-09-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5080 0.5080 0.5049 0.5049 0.0031 0.61%
2024-09-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5049 0.5049 0.5039 0.5039 0.0010 0.20%
2024-09-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5039 0.5039 0.5110 0.5110 -0.0071 -1.39%
2024-09-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5110 0.5110 0.5172 0.5172 -0.0062 -1.20%
2024-09-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5172 0.5172 0.5154 0.5154 0.0018 0.35%
2024-09-04 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5154 0.5154 0.5163 0.5163 -0.0009 -0.17%
2024-09-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5163 0.5163 0.5085 0.5085 0.0078 1.53%
2024-09-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5085 0.5085 0.5171 0.5171 -0.0086 -1.66%
2024-08-30 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5171 0.5171 0.5062 0.5062 0.0109 2.15%
2024-08-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5062 0.5062 0.5022 0.5022 0.0040 0.80%
2024-08-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5022 0.5022 0.5080 0.5080 -0.0058 -1.14%
2024-08-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5080 0.5080 0.5121 0.5121 -0.0041 -0.80%
2024-08-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5121 0.5121 0.5129 0.5129 -0.0008 -0.16%
2024-08-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5129 0.5129 0.5103 0.5103 0.0026 0.51%
2024-08-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5103 0.5103 0.5154 0.5154 -0.0051 -0.99%
2024-08-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5154 0.5154 0.5164 0.5164 -0.0010 -0.19%
2024-08-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5164 0.5164 0.5211 0.5211 -0.0047 -0.90%
2024-08-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5211 0.5211 0.5224 0.5224 -0.0013 -0.25%
2024-08-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5224 0.5224 0.5231 0.5231 -0.0007 -0.13%
2024-08-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5231 0.5231 0.5211 0.5211 0.0020 0.38%
2024-08-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5211 0.5211 0.5264 0.5264 -0.0053 -1.01%
2024-08-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5264 0.5264 0.5294 0.5294 -0.0030 -0.57%
2024-08-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5294 0.5294 0.5307 0.5307 -0.0013 -0.24%
2024-08-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5307 0.5307 0.5334 0.5334 -0.0027 -0.51%
2024-08-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5334 0.5334 0.5309 0.5309 0.0025 0.47%
2024-08-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5309 0.5309 0.5282 0.5282 0.0027 0.51%
2024-08-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5282 0.5282 0.5251 0.5251 0.0031 0.59%
2024-08-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5251 0.5251 0.5253 0.5253 -0.0002 -0.04%
2024-08-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5253 0.5253 0.5304 0.5304 -0.0051 -0.96%
2024-07-31 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5390 0.5390 0.5217 0.5217 0.0173 3.32%
2024-07-30 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5217 0.5217 0.5236 0.5236 -0.0019 -0.36%
2024-07-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5236 0.5236 0.5299 0.5299 -0.0063 -1.19%
2024-07-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5299 0.5299 0.5250 0.5250 0.0049 0.93%
2024-07-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5250 0.5250 0.5255 0.5255 -0.0005 -0.10%
2024-07-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5255 0.5255 0.5356 0.5356 -0.0101 -1.89%
2024-07-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5356 0.5356 0.5557 0.5557 -0.0201 -3.62%
2024-07-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5557 0.5557 0.5625 0.5625 -0.0068 -1.21%
2024-07-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5625 0.5625 0.5587 0.5587 0.0038 0.68%
2024-07-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5587 0.5587 0.5579 0.5579 0.0008 0.14%
2024-07-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5579 0.5579 0.5521 0.5521 0.0058 1.05%
2024-07-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5521 0.5521 0.5549 0.5549 -0.0028 -0.50%
2024-07-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5549 0.5549 0.5576 0.5576 -0.0027 -0.48%
2024-07-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5576 0.5576 0.5543 0.5543 0.0033 0.60%
2024-07-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5543 0.5543 0.5469 0.5469 0.0074 1.35%
2024-07-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5469 0.5469 0.5478 0.5478 -0.0009 -0.16%
2024-07-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5478 0.5478 0.5460 0.5460 0.0018 0.33%
2024-07-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5460 0.5460 0.5530 0.5530 -0.0070 -1.27%
2024-07-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5530 0.5530 0.5559 0.5559 -0.0029 -0.52%
2024-07-04 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5559 0.5559 0.5620 0.5620 -0.0061 -1.09%
2024-07-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5620 0.5620 0.5675 0.5675 -0.0055 -0.97%
2024-07-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5675 0.5675 0.5688 0.5688 -0.0013 -0.23%
2024-07-01 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5688 0.5688 0.5681 0.5681 0.0007 0.12%
2024-06-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5681 0.5681 0.5730 0.5730 -0.0049 -0.86%
2024-06-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5730 0.5730 0.5802 0.5802 -0.0072 -1.24%
2024-06-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5802 0.5802 0.5792 0.5792 0.0010 0.17%
2024-06-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5792 0.5792 0.5784 0.5784 0.0008 0.14%
2024-06-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5784 0.5784 0.5830 0.5830 -0.0046 -0.79%
2024-06-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5830 0.5830 0.5873 0.5873 -0.0043 -0.73%
2024-06-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5873 0.5873 0.5913 0.5913 -0.0040 -0.68%
2024-06-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5913 0.5913 0.5949 0.5949 -0.0036 -0.61%
2024-06-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5949 0.5949 0.6002 0.6002 -0.0053 -0.88%
2024-06-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6002 0.6002 0.6022 0.6022 -0.0020 -0.33%
2024-06-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6022 0.6022 0.5991 0.5991 0.0031 0.52%
2024-06-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5991 0.5991 0.6077 0.6077 -0.0086 -1.42%
2024-06-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6077 0.6077 0.6072 0.6072 0.0005 0.08%
2024-06-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6072 0.6072 0.6160 0.6160 -0.0088 -1.43%
2024-06-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6160 0.6160 0.6217 0.6217 -0.0057 -0.92%
2024-06-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6217 0.6217 0.6284 0.6284 -0.0067 -1.07%
2024-06-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6284 0.6284 0.6361 0.6361 -0.0077 -1.21%
2024-06-04 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6361 0.6361 0.6307 0.6307 0.0054 0.86%
2024-06-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6307 0.6307 0.6304 0.6304 0.0003 0.05%
2024-05-31 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6304 0.6304 0.6297 0.6297 0.0007 0.11%
2024-05-30 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6297 0.6297 0.6364 0.6364 -0.0067 -1.05%
2024-05-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6364 0.6364 0.6368 0.6368 -0.0004 -0.06%
2024-05-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6368 0.6368 0.6436 0.6436 -0.0068 -1.06%
2024-05-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6436 0.6436 0.6421 0.6421 0.0015 0.23%
2024-05-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6421 0.6421 0.6474 0.6474 -0.0053 -0.82%
2024-05-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6474 0.6474 0.6573 0.6573 -0.0099 -1.51%