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匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢(009564)

今天最新凈值 0.5943 -0.0018 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5852 -0.0051 -0.8702%
  • 累計(jì)凈值：0.5943
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6272億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
近一周匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安消費(fèi)龍頭混合A(009564)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5903 0.5903 0.5943 0.5943 -0.0040 -0.67%
2025-05-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5943 0.5943 0.5961 0.5961 -0.0018 -0.30%
2025-05-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5961 0.5961 0.5880 0.5880 0.0081 1.38%
2025-05-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5880 0.5880 0.5843 0.5843 0.0037 0.63%
2025-05-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5843 0.5843 0.5801 0.5801 0.0042 0.72%