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匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢(009564)

今天最新凈值 0.5943 -0.0018 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5914 -0.0029 -0.4935%
  • 累計(jì)凈值：0.5943
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6272億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰 許之捷
今年以來匯安消費(fèi)龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安消費(fèi)龍頭混合A(009564)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5903 0.5903 0.5943 0.5943 -0.0040 -0.67%
2025-05-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5943 0.5943 0.5961 0.5961 -0.0018 -0.30%
2025-05-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5961 0.5961 0.5880 0.5880 0.0081 1.38%
2025-05-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5880 0.5880 0.5843 0.5843 0.0037 0.63%
2025-05-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5843 0.5843 0.5801 0.5801 0.0042 0.72%
2025-05-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5801 0.5801 0.5820 0.5820 -0.0019 -0.33%
2025-05-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5820 0.5820 0.5829 0.5829 -0.0009 -0.15%
2025-05-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5829 0.5829 0.5835 0.5835 -0.0006 -0.10%
2025-05-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5835 0.5835 0.5812 0.5812 0.0023 0.40%
2025-05-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5812 0.5812 0.5788 0.5788 0.0024 0.41%
2025-05-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5788 0.5788 0.5787 0.5787 0.0001 0.02%
2025-05-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5787 0.5787 0.5831 0.5831 -0.0044 -0.75%
2025-05-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5831 0.5831 0.5789 0.5789 0.0042 0.73%
2025-04-30 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5789 0.5789 0.5807 0.5807 -0.0018 -0.31%
2025-04-29 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5807 0.5807 0.5785 0.5785 0.0022 0.38%
2025-04-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5785 0.5785 0.5853 0.5853 -0.0068 -1.16%
2025-04-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5853 0.5853 0.5835 0.5835 0.0018 0.31%
2025-04-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5835 0.5835 0.5814 0.5814 0.0021 0.36%
2025-04-23 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5814 0.5814 0.5794 0.5794 0.0020 0.35%
2025-04-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5794 0.5794 0.5805 0.5805 -0.0011 -0.19%
2025-04-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5805 0.5805 0.5737 0.5737 0.0068 1.19%
2025-04-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5737 0.5737 0.5800 0.5800 -0.0063 -1.09%
2025-04-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5800 0.5800 0.5772 0.5772 0.0028 0.49%
2025-04-16 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5772 0.5772 0.5819 0.5819 -0.0047 -0.81%
2025-04-15 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5819 0.5819 0.5825 0.5825 -0.0006 -0.10%
2025-04-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5825 0.5825 0.5817 0.5817 0.0008 0.14%
2025-04-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5817 0.5817 0.5853 0.5853 -0.0036 -0.62%
2025-04-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5853 0.5853 0.5759 0.5759 0.0094 1.63%
2025-04-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5759 0.5759 0.5660 0.5660 0.0099 1.75%
2025-04-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5660 0.5660 0.5536 0.5536 0.0124 2.24%
2025-04-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5536 0.5536 0.5914 0.5914 -0.0378 -6.39%
2025-04-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5914 0.5914 0.5907 0.5907 0.0007 0.12%
2025-04-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5907 0.5907 0.5898 0.5898 0.0009 0.15%
2025-04-01 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5898 0.5898 0.5868 0.5868 0.0030 0.51%
2025-03-31 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5868 0.5868 0.5908 0.5908 -0.0040 -0.68%
2025-03-28 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5908 0.5908 0.5992 0.5992 -0.0084 -1.40%
2025-03-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5992 0.5992 0.5931 0.5931 0.0061 1.03%
2025-03-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5931 0.5931 0.5931 0.5931 0.0000 0.00%
2025-03-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5931 0.5931 0.5977 0.5977 -0.0046 -0.77%
2025-03-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5977 0.5977 0.5937 0.5937 0.0040 0.67%
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2025-03-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6064 0.6064 0.6097 0.6097 -0.0033 -0.54%
2025-03-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6097 0.6097 0.6128 0.6128 -0.0031 -0.51%
2025-03-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6128 0.6128 0.6132 0.6132 -0.0004 -0.07%
2025-03-17 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6132 0.6132 0.6143 0.6143 -0.0011 -0.18%
2025-03-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.6143 0.6143 0.5936 0.5936 0.0207 3.49%
2025-03-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5936 0.5936 0.5955 0.5955 -0.0019 -0.32%
2025-03-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5955 0.5955 0.5995 0.5995 -0.0040 -0.67%
2025-03-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5995 0.5995 0.5916 0.5916 0.0079 1.34%
2025-03-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5916 0.5916 0.5934 0.5934 -0.0018 -0.30%
2025-03-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5934 0.5934 0.5889 0.5889 0.0045 0.76%
2025-03-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5889 0.5889 0.5805 0.5805 0.0084 1.45%
2025-03-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5805 0.5805 0.5774 0.5774 0.0031 0.54%
2025-03-04 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5774 0.5774 0.5795 0.5795 -0.0021 -0.36%
2025-03-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5795 0.5795 0.5748 0.5748 0.0047 0.82%
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2025-02-26 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5765 0.5765 0.5744 0.5744 0.0021 0.37%
2025-02-25 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5744 0.5744 0.5791 0.5791 -0.0047 -0.81%
2025-02-24 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5791 0.5791 0.5811 0.5811 -0.0020 -0.34%
2025-02-21 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5811 0.5811 0.5785 0.5785 0.0026 0.45%
2025-02-20 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5785 0.5785 0.5753 0.5753 0.0032 0.56%
2025-02-19 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5753 0.5753 0.5657 0.5657 0.0096 1.70%
2025-02-18 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5657 0.5657 0.5745 0.5745 -0.0088 -1.53%
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2025-02-12 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5698 0.5698 0.5655 0.5655 0.0043 0.76%
2025-02-11 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5655 0.5655 0.5701 0.5701 -0.0046 -0.81%
2025-02-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5701 0.5701 0.5667 0.5667 0.0034 0.60%
2025-02-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5667 0.5667 0.5617 0.5617 0.0050 0.89%
2025-02-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5617 0.5617 0.5562 0.5562 0.0055 0.99%
2025-02-05 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5562 0.5562 0.5674 0.5674 -0.0112 -1.97%
2025-01-27 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5674 0.5674 0.5699 0.5699 -0.0025 -0.44%
2025-01-22 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5666 0.5666 0.5749 0.5749 -0.0083 -1.44%
2025-01-14 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5731 0.5731 0.5554 0.5554 0.0177 3.19%
2025-01-13 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5554 0.5554 0.5557 0.5557 -0.0003 -0.05%
2025-01-10 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5557 0.5557 0.5680 0.5680 -0.0123 -2.17%
2025-01-09 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5680 0.5680 0.5714 0.5714 -0.0034 -0.60%
2025-01-08 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5714 0.5714 0.5664 0.5664 0.0050 0.88%
2025-01-07 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5664 0.5664 0.5631 0.5631 0.0033 0.59%
2025-01-06 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5631 0.5631 0.5701 0.5701 -0.0070 -1.23%
2025-01-03 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5701 0.5701 0.5822 0.5822 -0.0121 -2.08%
2025-01-02 009564 匯安消費(fèi)龍頭混合A 0.5822 0.5822 0.5847 0.5847 -0.0025 -0.43%