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嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A基金凈值查詢(009558)

今天最新凈值 1.0733 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0729 -0.0004 -0.0390%
  • 累計凈值：1.0733
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3855億
  • 最近資產(chǎn)：9.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一年嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A(009558)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0738 1.0738 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2025-05-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2025-05-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2025-05-16 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0717 1.0717 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-05-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0720 1.0720 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0712 1.0712 0.0008 0.07%
2025-05-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0722 1.0722 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0704 1.0704 0.0018 0.17%
2025-05-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%
2025-05-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0681 1.0681 0.0016 0.15%
2025-04-30 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0674 1.0674 0.0012 0.11%
2025-04-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-04-23 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-04-22 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2025-04-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0644 1.0644 0.0016 0.15%
2025-04-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-04-16 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0654 1.0654 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0672 1.0672 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2025-04-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2025-04-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0599 1.0599 0.0038 0.36%
2025-04-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-04-08 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2025-04-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0712 1.0712 -0.0124 -1.16%
2025-04-03 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0726 1.0726 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-01 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0699 1.0699 0.0023 0.21%
2025-03-31 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0720 1.0720 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-03-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-03-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0740 1.0740 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0733 1.0733 0.0007 0.07%
2025-03-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0768 1.0768 -0.0035 -0.33%
2025-03-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-03-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0772 1.0772 1.0742 1.0742 0.0030 0.28%
2025-03-17 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0704 1.0704 0.0045 0.42%
2025-03-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0714 1.0714 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-03-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0742 1.0742 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0752 1.0752 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0776 1.0776 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0732 1.0732 0.0044 0.41%
2025-03-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0694 1.0694 0.0038 0.36%
2025-03-04 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0680 1.0680 0.0014 0.13%
2025-03-03 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0694 1.0694 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0788 1.0788 -0.0094 -0.87%
2025-02-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0832 1.0832 -0.0044 -0.41%
2025-02-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0795 1.0795 0.0037 0.34%
2025-02-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0824 1.0824 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0783 1.0783 0.0041 0.38%
2025-02-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0777 1.0777 0.0006 0.06%
2025-02-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0754 1.0754 0.0023 0.21%
2025-02-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0754 1.0754 1.0767 1.0767 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0728 1.0728 0.0042 0.39%
2025-02-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0756 1.0756 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0737 1.0737 0.0019 0.18%
2025-02-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0744 1.0744 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0731 1.0731 0.0013 0.12%
2025-02-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2025-02-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0685 1.0685 0.0027 0.25%
2025-02-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0696 1.0696 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2025-01-22 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0642 1.0642 0.0033 0.31%
2025-01-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0664 1.0664 -0.0009 -0.08%
2025-01-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2025-01-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0677 1.0677 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%
2024-12-31 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0693 1.0693 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-12-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0683 1.0683 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0668 1.0668 0.0015 0.14%
2024-12-23 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2024-12-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2024-12-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-12-17 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-12-16 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0673 1.0673 -0.0015 -0.14%
2024-12-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10%
2024-12-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0663 1.0663 0.0021 0.20%
2024-12-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2024-12-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0637 1.0637 0.0023 0.22%
2024-12-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0627 1.0627 0.0010 0.09%
2024-12-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0606 1.0606 0.0021 0.20%
2024-12-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-12-04 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0604 1.0604 0.0004 0.04%
2024-12-02 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0574 1.0574 0.0030 0.28%
2024-11-29 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2024-11-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0571 1.0571 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0557 1.0557 0.0014 0.13%
2024-11-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.03%
2024-11-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0576 1.0576 -0.0021 -0.20%
2024-11-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-11-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2024-11-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0561 1.0561 0.0011 0.10%
2024-11-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0577 1.0577 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%
2024-11-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0605 1.0605 -0.0017 -0.16%
2024-11-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2024-11-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0598 1.0598 0.0006 0.06%
2024-11-08 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0611 1.0611 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0590 1.0590 0.0021 0.20%
2024-11-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0606 1.0606 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0588 1.0588 0.0018 0.17%
2024-11-04 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0573 1.0573 0.0015 0.14%
2024-11-01 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0560 1.0560 0.0013 0.12%
2024-10-31 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2024-10-30 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0566 1.0566 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0574 1.0574 -0.0008 -0.08%
2024-10-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2024-10-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2024-10-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0581 1.0581 -0.0011 -0.10%
2024-10-23 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0592 1.0592 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2024-10-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-10-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0567 1.0567 0.0021 0.20%
2024-10-17 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0587 1.0587 -0.0014 -0.13%
2024-10-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27%
2024-10-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-10-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0538 1.0538 0.0021 0.20%
2024-10-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0606 1.0606 -0.0068 -0.64%
2024-10-08 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0591 1.0591 0.0015 0.14%
2024-09-30 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0575 1.0575 0.0016 0.15%
2024-09-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0581 1.0581 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2024-09-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0565 1.0565 0.0008 0.08%
2024-09-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0565 1.0565 1.0549 1.0549 0.0016 0.15%
2024-09-23 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2024-09-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2024-09-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0527 1.0527 0.0021 0.20%
2024-09-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0521 1.0521 0.0006 0.06%
2024-09-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0516 1.0516 0.0007 0.07%
2024-09-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2024-09-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0528 1.0528 -0.0015 -0.14%
2024-09-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
2024-09-02 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-08-30 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0527 1.0527 0.0009 0.09%
2024-08-29 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2024-08-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-08-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0535 1.0535 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0540 1.0540 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2024-08-22 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2024-08-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2024-08-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0540 1.0540 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2024-08-16 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2024-08-15 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-08-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0518 1.0518 0.0008 0.08%
2024-08-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0528 1.0528 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0540 1.0540 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0522 1.0522 0.0018 0.17%
2024-08-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0528 1.0528 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0562 1.0562 -0.0034 -0.32%
2024-08-02 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0577 1.0577 -0.0015 -0.14%
2024-07-31 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0535 1.0535 0.0048 0.46%
2024-07-30 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0547 1.0547 -0.0012 -0.11%
2024-07-29 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2024-07-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0515 1.0515 0.0032 0.30%
2024-07-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0543 1.0543 -0.0028 -0.27%
2024-07-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0556 1.0556 -0.0013 -0.12%
2024-07-23 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0604 1.0604 -0.0048 -0.45%
2024-07-22 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2024-07-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0620 1.0620 -0.0018 -0.17%
2024-07-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0605 1.0605 0.0015 0.14%
2024-07-17 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0635 1.0635 -0.0030 -0.28%
2024-07-16 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0635 1.0635 1.0640 1.0640 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0649 1.0649 -0.0009 -0.08%
2024-07-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0625 1.0625 0.0026 0.24%
2024-07-10 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0648 1.0648 -0.0023 -0.22%
2024-07-09 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0631 1.0631 0.0017 0.16%
2024-07-08 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0647 1.0647 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0647 1.0647 1.0641 1.0641 0.0006 0.06%
2024-07-04 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2024-07-03 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0657 1.0657 -0.0020 -0.19%
2024-07-02 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0663 1.0663 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2024-06-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0636 1.0636 0.0027 0.25%
2024-06-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0636 1.0636 1.0662 1.0662 -0.0026 -0.24%
2024-06-26 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2024-06-25 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0676 1.0676 -0.0014 -0.13%
2024-06-21 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0696 1.0696 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0707 1.0707 -0.0011 -0.10%
2024-06-18 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0676 1.0676 0.0031 0.29%
2024-06-17 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0687 1.0687 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-06-11 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0698 1.0698 1.0710 1.0710 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09%
2024-06-06 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0708 1.0708 0.0012 0.11%
2024-06-05 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0731 1.0731 -0.0023 -0.21%
2024-06-04 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0723 1.0723 0.0008 0.07%
2024-06-03 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2024-05-31 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0725 1.0725 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0725 1.0725 1.0740 1.0740 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09%
2024-05-28 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0742 1.0742 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0708 1.0708 0.0034 0.32%
2024-05-24 009558 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0709 1.0709 -0.0001 -0.01%