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嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009558)

今天最新凈值 1.0733 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0729 -0.0004 -0.0390%
  • 累計(jì)凈值：1.0733
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3855億
  • 最近資產(chǎn)：9.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一周嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A(009558)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0738 1.0738 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2025-05-20 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2025-05-19 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%