搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009558)

今天最新凈值 1.0733 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0729 -0.0004 -0.0390%
  • 累計(jì)凈值：1.0733
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3855億
  • 最近資產(chǎn)：9.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡永青
今年以來嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A(009558)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0738 1.0738 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0731 1.0731 0.0007 0.07%
2025-05-20 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2025-05-19 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2025-05-16 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0717 1.0717 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-05-13 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0720 1.0720 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0712 1.0712 0.0008 0.07%
2025-05-09 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0722 1.0722 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0704 1.0704 0.0018 0.17%
2025-05-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%
2025-05-06 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0681 1.0681 0.0016 0.15%
2025-04-30 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0674 1.0674 0.0012 0.11%
2025-04-28 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-24 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-04-23 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-04-22 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2025-04-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0644 1.0644 0.0016 0.15%
2025-04-18 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-04-16 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0654 1.0654 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0672 1.0672 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2025-04-11 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2025-04-10 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0599 1.0599 0.0038 0.36%
2025-04-09 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-04-08 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2025-04-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0712 1.0712 -0.0124 -1.16%
2025-04-03 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0726 1.0726 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-01 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0699 1.0699 0.0023 0.21%
2025-03-31 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0720 1.0720 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-03-26 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-03-25 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0740 1.0740 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0733 1.0733 0.0007 0.07%
2025-03-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0768 1.0768 -0.0035 -0.33%
2025-03-20 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-03-19 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0772 1.0772 1.0742 1.0742 0.0030 0.28%
2025-03-17 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0704 1.0704 0.0045 0.42%
2025-03-13 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0714 1.0714 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-03-11 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0742 1.0742 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0752 1.0752 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0776 1.0776 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0732 1.0732 0.0044 0.41%
2025-03-05 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0694 1.0694 0.0038 0.36%
2025-03-04 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0680 1.0680 0.0014 0.13%
2025-03-03 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0694 1.0694 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0788 1.0788 -0.0094 -0.87%
2025-02-27 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0832 1.0832 -0.0044 -0.41%
2025-02-26 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0795 1.0795 0.0037 0.34%
2025-02-25 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0824 1.0824 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0783 1.0783 0.0041 0.38%
2025-02-20 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0777 1.0777 0.0006 0.06%
2025-02-19 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0754 1.0754 0.0023 0.21%
2025-02-18 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0754 1.0754 1.0767 1.0767 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0728 1.0728 0.0042 0.39%
2025-02-13 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0756 1.0756 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0737 1.0737 0.0019 0.18%
2025-02-11 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0744 1.0744 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0731 1.0731 0.0013 0.12%
2025-02-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2025-02-06 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0685 1.0685 0.0027 0.25%
2025-02-05 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0696 1.0696 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2025-01-22 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0642 1.0642 0.0033 0.31%
2025-01-13 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0664 1.0664 -0.0009 -0.08%
2025-01-09 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2025-01-06 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0677 1.0677 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 009558 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%