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興全合豐三年持有混合基金凈值查詢(009556)

今天最新凈值 0.6909 0.0025 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6878 -0.0031 -0.4508%
  • 累計(jì)凈值：0.6909
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.3274億
  • 最近資產(chǎn)：38.33億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季文華 喬遷 楊世進(jìn)
近一月興全合豐三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全合豐三年持有混合(009556)基金累計(jì)收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009556 興全合豐三年持有混合 0.6855 0.6855 0.6909 0.6909 -0.0054 -0.78%
2025-05-21 009556 興全合豐三年持有混合 0.6909 0.6909 0.6884 0.6884 0.0025 0.36%
2025-05-20 009556 興全合豐三年持有混合 0.6884 0.6884 0.6836 0.6836 0.0048 0.70%
2025-05-19 009556 興全合豐三年持有混合 0.6836 0.6836 0.6833 0.6833 0.0003 0.04%
2025-05-16 009556 興全合豐三年持有混合 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%
2025-05-15 009556 興全合豐三年持有混合 0.6840 0.6840 0.6923 0.6923 -0.0083 -1.20%
2025-05-14 009556 興全合豐三年持有混合 0.6923 0.6923 0.6903 0.6903 0.0020 0.29%
2025-05-13 009556 興全合豐三年持有混合 0.6903 0.6903 0.6970 0.6970 -0.0067 -0.96%
2025-05-12 009556 興全合豐三年持有混合 0.6970 0.6970 0.6824 0.6824 0.0146 2.14%
2025-05-09 009556 興全合豐三年持有混合 0.6824 0.6824 0.6908 0.6908 -0.0084 -1.22%
2025-05-08 009556 興全合豐三年持有混合 0.6908 0.6908 0.6877 0.6877 0.0031 0.45%
2025-05-07 009556 興全合豐三年持有混合 0.6877 0.6877 0.6873 0.6873 0.0004 0.06%
2025-05-06 009556 興全合豐三年持有混合 0.6873 0.6873 0.6715 0.6715 0.0158 2.35%
2025-04-30 009556 興全合豐三年持有混合 0.6715 0.6715 0.6654 0.6654 0.0061 0.92%
2025-04-29 009556 興全合豐三年持有混合 0.6654 0.6654 0.6643 0.6643 0.0011 0.17%
2025-04-28 009556 興全合豐三年持有混合 0.6643 0.6643 0.6664 0.6664 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 009556 興全合豐三年持有混合 0.6664 0.6664 0.6643 0.6643 0.0021 0.32%
2025-04-24 009556 興全合豐三年持有混合 0.6643 0.6643 0.6694 0.6694 -0.0051 -0.76%
2025-04-23 009556 興全合豐三年持有混合 0.6694 0.6694 0.6639 0.6639 0.0055 0.83%