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興全合豐三年持有混合基金凈值查詢(009556)

今天最新凈值 0.6909 0.0025 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6862 0.0007 0.1004%
  • 累計凈值：0.6909
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.3274億
  • 最近資產(chǎn)：38.33億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季文華 喬遷 楊世進
近一周興全合豐三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全合豐三年持有混合(009556)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009556 興全合豐三年持有混合 0.6855 0.6855 0.6909 0.6909 -0.0054 -0.78%
2025-05-21 009556 興全合豐三年持有混合 0.6909 0.6909 0.6884 0.6884 0.0025 0.36%
2025-05-20 009556 興全合豐三年持有混合 0.6884 0.6884 0.6836 0.6836 0.0048 0.70%
2025-05-19 009556 興全合豐三年持有混合 0.6836 0.6836 0.6833 0.6833 0.0003 0.04%
2025-05-16 009556 興全合豐三年持有混合 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%