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太平恒澤63個月定開基金凈值查詢(009533)

今天最新凈值 1.0198 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1848
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0019億
  • 最近資產(chǎn)：84.33億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一季太平恒澤63個月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平恒澤63個月定開(009533)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009533 太平恒澤63個月定開 1.0205 1.1855 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009533 太平恒澤63個月定開 1.0198 1.1848 1.0191 1.1841 0.0007 0.07%
2025-05-09 009533 太平恒澤63個月定開 1.0191 1.1841 1.0483 1.1833 -0.0292 0.08%
2025-04-30 009533 太平恒澤63個月定開 1.0483 1.1833 1.0478 1.1828 0.0005 0.05%
2025-04-25 009533 太平恒澤63個月定開 1.0478 1.1828 1.0470 1.1820 0.0008 0.08%
2025-04-18 009533 太平恒澤63個月定開 1.0470 1.1820 1.0462 1.1812 0.0008 0.08%
2025-04-11 009533 太平恒澤63個月定開 1.0462 1.1812 1.0453 1.1803 0.0009 0.09%
2025-04-03 009533 太平恒澤63個月定開 1.0453 1.1803 1.0446 1.1796 0.0007 0.07%
2025-03-28 009533 太平恒澤63個月定開 1.0446 1.1796 1.0439 1.1789 0.0007 0.07%
2025-03-21 009533 太平恒澤63個月定開 1.0439 1.1789 1.0531 1.1781 -0.0092 0.08%
2025-03-14 009533 太平恒澤63個月定開 1.0531 1.1781 1.0523 1.1773 0.0008 0.08%
2025-03-07 009533 太平恒澤63個月定開 1.0523 1.1773 1.0515 1.1765 0.0008 0.08%
2025-02-28 009533 太平恒澤63個月定開 1.0515 1.1765 1.0507 1.1757 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%