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太平恒澤63個(gè)月定開基金凈值查詢(009533)

今天最新凈值 1.0198 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1848
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0019億
  • 最近資產(chǎn)：83.60億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一月太平恒澤63個(gè)月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平恒澤63個(gè)月定開(009533)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 1.0198 1.1848 1.0191 1.1841 0.0007 0.07%
2025-05-09 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 1.0191 1.1841 1.0483 1.1833 -0.0292 0.08%
2025-04-30 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 1.0483 1.1833 1.0478 1.1828 0.0005 0.05%
2025-04-25 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 1.0478 1.1828 1.0470 1.1820 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%