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太平恒澤63個(gè)月定開(009533)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0198 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1848
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0019億
  • 最近資產(chǎn)：84.33億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-06 2025-05-06 2025-05-07 每份派現(xiàn)金0.0300元
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)