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浙商匯金新興消費混合(浙商匯金新興消費)基金凈值查詢(009527)

今天最新凈值 1.1032 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1095 0.0063 0.5675%
  • 累計凈值：1.7032
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2267億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王凱 周濤 葉方強
近一周浙商匯金新興消費混合|浙商匯金新興消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金新興消費混合(009527)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009527 浙商匯金新興消費混合 1.1053 1.7053 1.1032 1.7032 0.0021 0.19%
2025-05-20 009527 浙商匯金新興消費混合 1.1032 1.7032 1.1027 1.7027 0.0005 0.05%
2025-05-19 009527 浙商匯金新興消費混合 1.1027 1.7027 1.0964 1.6964 0.0063 0.57%
2025-05-16 009527 浙商匯金新興消費混合 1.0964 1.6964 1.0981 1.6981 -0.0017 -0.15%
2025-05-15 009527 浙商匯金新興消費混合 1.0981 1.6981 1.1185 1.7185 -0.0204 -1.82%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%