浙商匯金新興消費(fèi)混合(浙商匯金新興消費(fèi))基金凈值查詢(009527)
今天最新凈值
1.1053
0.0021 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0950
-0.0103 -0.9291%
- 累計(jì)凈值：1.7053
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2267億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王凱 周濤 葉方強(qiáng)
今年以來浙商匯金新興消費(fèi)混合|浙商匯金新興消費(fèi)基金凈值查詢
今年以來,浙商匯金新興消費(fèi)混合(009527)基金累計(jì)收益率6.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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009527 |
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009527 |
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009527 |
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1.6626 |
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|
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1.6960 |
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009527 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6972 |
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009527 |
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1.7092 |
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1.7091 |
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1.7091 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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009527 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6776 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6755 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1022 |
1.7022 |
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1.7104 |
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1.7024 |
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-0.14% |
| 2025-02-24 |
009527 |
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1.7039 |
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009527 |
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1.0879 |
1.6879 |
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| 2025-02-19 |
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| 2025-02-18 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0397 |
1.6397 |
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1.6595 |
-0.0198 |
-1.87% |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0595 |
1.6595 |
1.0595 |
1.6595 |
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0.00% |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6595 |
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1.6524 |
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0.67% |
| 2025-02-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0524 |
1.6524 |
1.0757 |
1.6757 |
-0.0233 |
-2.17% |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6757 |
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-0.26% |
| 2025-02-10 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0627 |
1.6627 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0461 |
1.6461 |
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0.45% |
| 2025-02-06 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0414 |
1.6414 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6201 |
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0.57% |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6143 |
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-1.27% |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.5726 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9726 |
1.5726 |
0.9890 |
1.5890 |
-0.0164 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9890 |
1.5890 |
0.9864 |
1.5864 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9864 |
1.5864 |
0.9880 |
1.5880 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9880 |
1.5880 |
0.9733 |
1.5733 |
0.0147 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9733 |
1.5733 |
0.9834 |
1.5834 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9834 |
1.5834 |
1.0079 |
1.6079 |
-0.0245 |
-2.43% |
| 2025-01-02 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0079 |
1.6079 |
1.0259 |
1.6259 |
-0.0180 |
-1.75% |
