浙商匯金新興消費(fèi)混合(浙商匯金新興消費(fèi))基金凈值查詢(009527)
今天最新凈值
1.1053
0.0021 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0934
-0.0070 -0.6328%
- 累計(jì)凈值：1.7053
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2267億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王凱 周濤 葉方強(qiáng)
近一月浙商匯金新興消費(fèi)混合|浙商匯金新興消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,浙商匯金新興消費(fèi)混合(009527)基金累計(jì)收益率3.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1004 |
1.7004 |
1.1053 |
1.7053 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1053 |
1.7053 |
1.1032 |
1.7032 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1032 |
1.7032 |
1.1027 |
1.7027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1027 |
1.7027 |
1.0964 |
1.6964 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0964 |
1.6964 |
1.0981 |
1.6981 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0981 |
1.6981 |
1.1185 |
1.7185 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1185 |
1.7185 |
1.1137 |
1.7137 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1137 |
1.7137 |
1.1116 |
1.7116 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1116 |
1.7116 |
1.0998 |
1.6998 |
0.0118 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0998 |
1.6998 |
1.1126 |
1.7126 |
-0.0128 |
-1.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1126 |
1.7126 |
1.1068 |
1.7068 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1068 |
1.7068 |
1.1100 |
1.7100 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.1100 |
1.7100 |
1.0919 |
1.6919 |
0.0181 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0919 |
1.6919 |
1.0794 |
1.6794 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0794 |
1.6794 |
1.0769 |
1.6769 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0769 |
1.6769 |
1.0793 |
1.6793 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0793 |
1.6793 |
1.0750 |
1.6750 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0750 |
1.6750 |
1.0859 |
1.6859 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0859 |
1.6859 |
1.0787 |
1.6787 |
0.0072 |
0.67% |
