浙商匯金新興消費(fèi)混合(浙商匯金新興消費(fèi))基金凈值查詢(009527)
今天最新凈值
1.1053
0.0021 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0810
-0.0194 -1.7663%
- 累計(jì)凈值：1.7053
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2267億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王凱 周濤 葉方強(qiáng)
近一年浙商匯金新興消費(fèi)混合|浙商匯金新興消費(fèi)基金凈值查詢
近一年,浙商匯金新興消費(fèi)混合(009527)基金累計(jì)收益率22.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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009527 |
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009527 |
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009527 |
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1.6626 |
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|
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1.7092 |
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1.7024 |
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| 2025-02-24 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0397 |
1.6397 |
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1.6595 |
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-1.87% |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0595 |
1.6595 |
1.0595 |
1.6595 |
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0.00% |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6595 |
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1.6524 |
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0.67% |
| 2025-02-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0524 |
1.6524 |
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1.6757 |
-0.0233 |
-2.17% |
| 2025-02-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0757 |
1.6757 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6599 |
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-0.26% |
| 2025-02-10 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6627 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0461 |
1.6461 |
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0.45% |
| 2025-02-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0414 |
1.6414 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.6201 |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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-1.27% |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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-0.61% |
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浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
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1.5726 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9726 |
1.5726 |
0.9890 |
1.5890 |
-0.0164 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9890 |
1.5890 |
0.9864 |
1.5864 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9864 |
1.5864 |
0.9880 |
1.5880 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9880 |
1.5880 |
0.9733 |
1.5733 |
0.0147 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9733 |
1.5733 |
0.9834 |
1.5834 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9834 |
1.5834 |
1.0079 |
1.6079 |
-0.0245 |
-2.43% |
| 2025-01-02 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0079 |
1.6079 |
1.0259 |
1.6259 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0259 |
1.6259 |
1.0498 |
1.6498 |
-0.0239 |
-2.28% |
| 2024-12-26 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0542 |
1.6542 |
1.0398 |
1.6398 |
0.0144 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0398 |
1.6398 |
1.0450 |
1.6450 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0450 |
1.6450 |
1.0402 |
1.6402 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0402 |
1.6402 |
1.0613 |
1.6613 |
-0.0211 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0613 |
1.6613 |
1.0551 |
1.6551 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-12-19 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0551 |
1.6551 |
1.0547 |
1.6547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0547 |
1.6547 |
1.0475 |
1.6475 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0475 |
1.6475 |
1.0666 |
1.6666 |
-0.0191 |
-1.79% |
| 2024-12-16 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0666 |
1.6666 |
1.0765 |
1.6765 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0765 |
1.6765 |
1.0901 |
1.6901 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0901 |
1.6901 |
1.0845 |
1.6845 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0845 |
1.6845 |
1.0714 |
1.6714 |
0.0131 |
1.22% |
| 2024-12-10 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0714 |
1.6714 |
1.0656 |
1.6656 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0656 |
1.6656 |
1.0611 |
1.6611 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0611 |
1.6611 |
1.0529 |
1.6529 |
0.0082 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0529 |
1.6529 |
1.0409 |
1.6409 |
0.0120 |
1.15% |
| 2024-12-04 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0409 |
1.6409 |
1.0511 |
1.6511 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0511 |
1.6511 |
1.0532 |
1.6532 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0532 |
1.6532 |
1.0443 |
1.6443 |
0.0089 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0443 |
1.6443 |
1.0284 |
1.6284 |
0.0159 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0284 |
1.6284 |
1.0366 |
1.6366 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0366 |
1.6366 |
1.0114 |
1.6114 |
0.0252 |
2.49% |
| 2024-11-26 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0114 |
1.6114 |
1.0130 |
1.6130 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0130 |
1.6130 |
1.0126 |
1.6126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0126 |
1.6126 |
1.0359 |
1.6359 |
-0.0233 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0359 |
1.6359 |
1.0384 |
1.6384 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0384 |
1.6384 |
1.0258 |
1.6258 |
0.0126 |
1.23% |
| 2024-11-19 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0258 |
1.6258 |
1.0172 |
1.6172 |
0.0086 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0172 |
1.6172 |
1.0341 |
1.6341 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0341 |
1.6341 |
1.0399 |
1.6399 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0399 |
1.6399 |
1.0652 |
1.6652 |
-0.0253 |
-2.38% |
| 2024-11-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0652 |
1.6652 |
1.0612 |
1.6612 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0612 |
1.6612 |
1.0759 |
1.6759 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2024-11-11 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0759 |
1.6759 |
1.0532 |
1.6532 |
0.0227 |
2.16% |
| 2024-11-08 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0532 |
1.6532 |
1.0495 |
1.6495 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-07 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0495 |
1.6495 |
1.0303 |
1.6303 |
0.0192 |
1.86% |
| 2024-11-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0303 |
1.6303 |
1.0180 |
1.6180 |
0.0123 |
1.21% |
| 2024-11-05 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0180 |
1.6180 |
0.9947 |
1.5947 |
0.0233 |
2.34% |
| 2024-11-04 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9947 |
1.5947 |
0.9832 |
1.5832 |
0.0115 |
1.17% |
| 2024-11-01 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9832 |
1.5832 |
1.0119 |
1.6119 |
-0.0287 |
-2.84% |
| 2024-10-31 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0119 |
1.6119 |
1.0028 |
1.6028 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-10-30 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0028 |
1.6028 |
0.9966 |
1.5966 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-10-29 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9966 |
1.5966 |
1.0144 |
1.6144 |
-0.0178 |
-1.75% |
| 2024-10-28 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0144 |
1.6144 |
1.0043 |
1.6043 |
0.0101 |
1.01% |
| 2024-10-25 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0043 |
1.6043 |
0.9884 |
1.5884 |
0.0159 |
1.61% |
| 2024-10-24 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9884 |
1.5884 |
0.9999 |
1.5999 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2024-10-23 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9999 |
1.5999 |
0.9963 |
1.5963 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-10-22 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9963 |
1.5963 |
0.9916 |
1.5916 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9916 |
1.5916 |
0.9702 |
1.5702 |
0.0214 |
2.21% |
| 2024-10-18 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9702 |
1.5702 |
0.9414 |
1.5414 |
0.0288 |
3.06% |
| 2024-10-17 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9414 |
1.5414 |
0.9450 |
1.5450 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-10-16 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9450 |
1.5450 |
0.9428 |
1.5428 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9428 |
1.5428 |
0.9573 |
1.5573 |
-0.0145 |
-1.51% |
| 2024-10-14 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9573 |
1.5573 |
0.9357 |
1.5357 |
0.0216 |
2.31% |
| 2024-10-11 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9357 |
1.5357 |
0.9756 |
1.5756 |
-0.0399 |
-4.09% |
| 2024-10-10 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9756 |
1.5756 |
0.9831 |
1.5831 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2024-10-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9831 |
1.5831 |
1.0478 |
1.6478 |
-0.0647 |
-6.17% |
| 2024-10-08 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
1.0478 |
1.6478 |
0.9706 |
1.5706 |
0.0772 |
7.95% |
| 2024-09-30 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.9706 |
1.5706 |
0.8784 |
1.4784 |
0.0922 |
10.50% |
| 2024-09-27 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8784 |
1.4784 |
0.8329 |
1.4329 |
0.0455 |
5.46% |
| 2024-09-26 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8329 |
1.4329 |
0.8060 |
1.4060 |
0.0269 |
3.34% |
| 2024-09-25 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8060 |
1.4060 |
0.8014 |
1.4014 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8014 |
1.4014 |
0.7828 |
1.3828 |
0.0186 |
2.38% |
| 2024-09-23 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.7828 |
1.3828 |
0.7866 |
1.3866 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-09-20 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.7866 |
1.3866 |
0.7914 |
1.3914 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-09-19 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.7914 |
1.3914 |
0.7893 |
1.3893 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-09-18 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.7893 |
1.3893 |
0.7931 |
1.3931 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-09-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.7931 |
1.3931 |
0.7994 |
1.3994 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-09-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.7994 |
1.3994 |
0.8030 |
1.4030 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-09-11 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8030 |
1.4030 |
0.8020 |
1.4020 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8020 |
1.4020 |
0.8023 |
1.4023 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8023 |
1.4023 |
0.8064 |
1.4064 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-09-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8064 |
1.4064 |
0.8197 |
1.4197 |
-0.0133 |
-1.62% |
| 2024-09-05 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8197 |
1.4197 |
0.8169 |
1.4169 |
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0.34% |
| 2024-09-04 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8169 |
1.4169 |
0.8209 |
1.4209 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-09-03 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8209 |
1.4209 |
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1.4143 |
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0.81% |
| 2024-09-02 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8143 |
1.4143 |
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1.4269 |
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| 2024-08-30 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8269 |
1.4269 |
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1.4122 |
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1.81% |
| 2024-08-29 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8122 |
1.4122 |
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1.4004 |
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1.47% |
| 2024-08-28 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8004 |
1.4004 |
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1.4001 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8001 |
1.4001 |
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1.4115 |
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| 2024-08-26 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8115 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8095 |
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| 2024-08-22 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8112 |
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1.4174 |
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| 2024-08-21 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8174 |
1.4174 |
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1.4135 |
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| 2024-08-20 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8135 |
1.4135 |
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1.4204 |
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| 2024-08-19 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8204 |
1.4204 |
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1.4255 |
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-0.62% |
| 2024-08-16 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8255 |
1.4255 |
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| 2024-08-15 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8225 |
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1.4193 |
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| 2024-08-14 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8193 |
1.4193 |
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1.4234 |
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| 2024-08-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8234 |
1.4234 |
0.8191 |
1.4191 |
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0.52% |
| 2024-08-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8191 |
1.4191 |
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1.4199 |
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| 2024-08-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8199 |
1.4199 |
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1.4208 |
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-0.11% |
| 2024-08-08 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8208 |
1.4208 |
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1.4237 |
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-0.35% |
| 2024-08-07 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8237 |
1.4237 |
0.8250 |
1.4250 |
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-0.16% |
| 2024-08-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8250 |
1.4250 |
0.8151 |
1.4151 |
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1.21% |
| 2024-08-05 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8151 |
1.4151 |
0.8346 |
1.4346 |
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-2.34% |
| 2024-08-02 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8346 |
1.4346 |
0.8438 |
1.4438 |
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-1.09% |
| 2024-07-31 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8395 |
1.4395 |
0.8210 |
1.4210 |
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2.25% |
| 2024-07-30 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8210 |
1.4210 |
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1.4243 |
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| 2024-07-29 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8243 |
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1.4251 |
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-0.10% |
| 2024-07-26 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8251 |
1.4251 |
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1.4194 |
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0.70% |
| 2024-07-25 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8194 |
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1.4220 |
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009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8220 |
1.4220 |
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1.4262 |
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-0.51% |
| 2024-07-23 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8262 |
1.4262 |
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1.4490 |
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| 2024-07-22 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8490 |
1.4490 |
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1.4496 |
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-0.07% |
| 2024-07-19 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8496 |
1.4496 |
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1.4463 |
0.0033 |
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| 2024-07-18 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8463 |
1.4463 |
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1.4461 |
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0.02% |
| 2024-07-17 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8461 |
1.4461 |
0.8581 |
1.4581 |
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-1.40% |
| 2024-07-16 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8581 |
1.4581 |
0.8517 |
1.4517 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-07-15 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8517 |
1.4517 |
0.8580 |
1.4580 |
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-0.73% |
| 2024-07-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8580 |
1.4580 |
0.8573 |
1.4573 |
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0.08% |
| 2024-07-11 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8573 |
1.4573 |
0.8460 |
1.4460 |
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1.34% |
| 2024-07-10 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8460 |
1.4460 |
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1.4448 |
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0.14% |
| 2024-07-09 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8448 |
1.4448 |
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1.4317 |
0.0131 |
1.58% |
| 2024-07-08 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8317 |
1.4317 |
0.8411 |
1.4411 |
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-1.12% |
| 2024-07-05 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8411 |
1.4411 |
0.8294 |
1.4294 |
0.0117 |
1.41% |
| 2024-07-04 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8294 |
1.4294 |
0.8374 |
1.4374 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2024-07-03 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8374 |
1.4374 |
0.8436 |
1.4436 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-07-02 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8436 |
1.4436 |
0.8485 |
1.4485 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-07-01 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8485 |
1.4485 |
0.8471 |
1.4471 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-06-28 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8471 |
1.4471 |
0.8431 |
1.4431 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-06-27 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8431 |
1.4431 |
0.8485 |
1.4485 |
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-0.64% |
| 2024-06-26 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8485 |
1.4485 |
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1.4384 |
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1.20% |
| 2024-06-25 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8384 |
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1.4446 |
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-0.73% |
| 2024-06-24 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8446 |
1.4446 |
0.8593 |
1.4593 |
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-1.71% |
| 2024-06-21 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8593 |
1.4593 |
0.8584 |
1.4584 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8584 |
1.4584 |
0.8656 |
1.4656 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-06-19 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8656 |
1.4656 |
0.8684 |
1.4684 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-06-18 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8684 |
1.4684 |
0.8676 |
1.4676 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8676 |
1.4676 |
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1.4613 |
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| 2024-06-14 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8613 |
1.4613 |
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1.4609 |
0.0004 |
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| 2024-06-13 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8609 |
1.4609 |
0.8611 |
1.4611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8611 |
1.4611 |
0.8554 |
1.4554 |
0.0057 |
0.67% |
| 2024-06-11 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8554 |
1.4554 |
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1.4548 |
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| 2024-06-07 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8548 |
1.4548 |
0.8592 |
1.4592 |
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-0.51% |
| 2024-06-06 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8592 |
1.4592 |
0.8667 |
1.4667 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-06-05 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8667 |
1.4667 |
0.8723 |
1.4723 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-06-04 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8723 |
1.4723 |
0.8710 |
1.4710 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-06-03 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8710 |
1.4710 |
0.8703 |
1.4703 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8703 |
1.4703 |
0.8720 |
1.4720 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-05-30 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8720 |
1.4720 |
0.8735 |
1.4735 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8735 |
1.4735 |
0.8732 |
1.4732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8732 |
1.4732 |
0.8787 |
1.4787 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-05-27 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8787 |
1.4787 |
0.8745 |
1.4745 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-05-24 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8745 |
1.4745 |
0.8839 |
1.4839 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2024-05-23 |
009527 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 |
0.8839 |
1.4839 |
0.8922 |
1.4922 |
-0.0083 |
-0.93% |
