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廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢(009526)

今天最新凈值 1.1413 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1387 -0.0014 -0.1246%
  • 累計(jì)凈值：1.1413
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5564億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
今年以來(lái)廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)聚榮一年持有混合C(009526)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1413 1.1413 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1403 1.1403 0.0010 0.09%
2025-05-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2025-05-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1397 1.1397 1.1388 1.1388 0.0009 0.08%
2025-05-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1388 1.1388 1.1394 1.1394 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1394 1.1394 1.1407 1.1407 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1401 1.1401 0.0006 0.05%
2025-05-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1409 1.1409 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1409 1.1409 1.1378 1.1378 0.0031 0.27%
2025-05-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1378 1.1378 1.1385 1.1385 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1385 1.1385 1.1369 1.1369 0.0016 0.14%
2025-05-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1369 1.1369 1.1353 1.1353 0.0016 0.14%
2025-05-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1353 1.1353 1.1330 1.1330 0.0023 0.20%
2025-04-30 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1319 1.1319 0.0011 0.10%
2025-04-29 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-04-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1324 1.1324 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-04-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1330 1.1330 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
2025-04-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1327 1.1327 1.1321 1.1321 0.0006 0.05%
2025-04-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1312 1.1312 0.0009 0.08%
2025-04-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1315 1.1315 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1307 1.1307 0.0008 0.07%
2025-04-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1306 1.1306 0.0011 0.10%
2025-04-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1301 1.1301 0.0005 0.04%
2025-04-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1281 1.1281 0.0020 0.18%
2025-04-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1256 1.1256 0.0025 0.22%
2025-04-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1226 1.1226 0.0030 0.27%
2025-04-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1347 1.1347 -0.0121 -1.07%
2025-04-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2025-04-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1351 1.1351 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1351 1.1351 1.1339 1.1339 0.0012 0.11%
2025-03-31 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1339 1.1339 1.1359 1.1359 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1366 1.1366 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1359 1.1359 0.0007 0.06%
2025-03-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2025-03-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1355 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1362 1.1362 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1385 1.1385 -0.0023 -0.20%
2025-03-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-03-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2025-03-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1367 1.1367 0.0015 0.13%
2025-03-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1373 1.1373 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1344 1.1344 0.0029 0.26%
2025-03-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1352 1.1352 1.1362 1.1362 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1356 1.1356 0.0006 0.05%
2025-03-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1364 1.1364 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1364 1.1364 1.1371 1.1371 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1348 1.1348 0.0023 0.20%
2025-03-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1334 1.1334 0.0014 0.12%
2025-03-04 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1322 1.1322 0.0012 0.11%
2025-03-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2025-02-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1361 1.1361 -0.0042 -0.37%
2025-02-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1361 1.1361 1.1371 1.1371 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1347 1.1347 0.0024 0.21%
2025-02-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1367 1.1367 -0.0020 -0.18%
2025-02-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1380 1.1380 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1353 1.1353 0.0027 0.24%
2025-02-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1353 1.1353 1.1359 1.1359 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1333 1.1333 0.0026 0.23%
2025-02-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1347 1.1347 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-02-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1346 1.1346 1.1331 1.1331 0.0015 0.13%
2025-02-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1342 1.1342 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1326 1.1326 0.0016 0.14%
2025-02-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1338 1.1338 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1333 1.1333 0.0005 0.04%
2025-02-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1317 1.1317 0.0016 0.14%
2025-02-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1283 1.1283 0.0034 0.30%
2025-02-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1271 1.1271 0.0012 0.11%
2025-01-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1265 1.1265 0.0006 0.05%
2025-01-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1267 1.1267 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1229 1.1229 0.0041 0.37%
2025-01-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1248 1.1248 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1239 1.1239 0.0009 0.08%
2025-01-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1247 1.1247 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2025-01-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1254 1.1254 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1272 1.1272 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1311 1.1311 -0.0039 -0.34%