廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢(009526)
今天最新凈值
1.1403
0.0006 0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1412
0.0009 0.0776%
- 累計凈值：1.1403
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.5564億
- 最近資產(chǎn)：11.82億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
近一月,廣發(fā)聚榮一年持有混合C(009526)基金累計收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
009526 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
