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廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢(009526)

今天最新凈值 1.1413 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1387 -0.0014 -0.1246%
  • 累計(jì)凈值：1.1413
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5564億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
近一周廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚榮一年持有混合C(009526)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1413 1.1413 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1403 1.1403 0.0010 0.09%
2025-05-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2025-05-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1397 1.1397 1.1388 1.1388 0.0009 0.08%