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廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢(009526)

今天最新凈值 1.1413 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1387 -0.0014 -0.1246%
  • 累計(jì)凈值：1.1413
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5564億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
近一年廣發(fā)聚榮一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)聚榮一年持有混合C(009526)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1413 1.1413 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1403 1.1403 0.0010 0.09%
2025-05-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2025-05-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1397 1.1397 1.1388 1.1388 0.0009 0.08%
2025-05-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1388 1.1388 1.1394 1.1394 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1394 1.1394 1.1407 1.1407 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1401 1.1401 0.0006 0.05%
2025-05-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1409 1.1409 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1409 1.1409 1.1378 1.1378 0.0031 0.27%
2025-05-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1378 1.1378 1.1385 1.1385 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1385 1.1385 1.1369 1.1369 0.0016 0.14%
2025-05-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1369 1.1369 1.1353 1.1353 0.0016 0.14%
2025-05-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1353 1.1353 1.1330 1.1330 0.0023 0.20%
2025-04-30 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1319 1.1319 0.0011 0.10%
2025-04-29 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-04-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1324 1.1324 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-04-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1330 1.1330 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
2025-04-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1327 1.1327 1.1321 1.1321 0.0006 0.05%
2025-04-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1312 1.1312 0.0009 0.08%
2025-04-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1315 1.1315 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1307 1.1307 0.0008 0.07%
2025-04-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1306 1.1306 0.0011 0.10%
2025-04-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1301 1.1301 0.0005 0.04%
2025-04-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1281 1.1281 0.0020 0.18%
2025-04-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1256 1.1256 0.0025 0.22%
2025-04-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1226 1.1226 0.0030 0.27%
2025-04-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1347 1.1347 -0.0121 -1.07%
2025-04-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2025-04-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1351 1.1351 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1351 1.1351 1.1339 1.1339 0.0012 0.11%
2025-03-31 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1339 1.1339 1.1359 1.1359 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1366 1.1366 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1359 1.1359 0.0007 0.06%
2025-03-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2025-03-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1355 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1362 1.1362 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1385 1.1385 -0.0023 -0.20%
2025-03-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-03-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2025-03-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1367 1.1367 0.0015 0.13%
2025-03-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1373 1.1373 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1344 1.1344 0.0029 0.26%
2025-03-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1352 1.1352 1.1362 1.1362 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1356 1.1356 0.0006 0.05%
2025-03-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1364 1.1364 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1364 1.1364 1.1371 1.1371 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1348 1.1348 0.0023 0.20%
2025-03-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1334 1.1334 0.0014 0.12%
2025-03-04 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1322 1.1322 0.0012 0.11%
2025-03-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2025-02-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1361 1.1361 -0.0042 -0.37%
2025-02-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1361 1.1361 1.1371 1.1371 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1347 1.1347 0.0024 0.21%
2025-02-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1367 1.1367 -0.0020 -0.18%
2025-02-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1380 1.1380 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1353 1.1353 0.0027 0.24%
2025-02-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1353 1.1353 1.1359 1.1359 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1333 1.1333 0.0026 0.23%
2025-02-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1347 1.1347 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-02-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1346 1.1346 1.1331 1.1331 0.0015 0.13%
2025-02-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1342 1.1342 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1326 1.1326 0.0016 0.14%
2025-02-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1338 1.1338 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1333 1.1333 0.0005 0.04%
2025-02-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1317 1.1317 0.0016 0.14%
2025-02-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1283 1.1283 0.0034 0.30%
2025-02-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1271 1.1271 0.0012 0.11%
2025-01-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1265 1.1265 0.0006 0.05%
2025-01-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1267 1.1267 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1229 1.1229 0.0041 0.37%
2025-01-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1248 1.1248 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1239 1.1239 0.0009 0.08%
2025-01-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1247 1.1247 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2025-01-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1254 1.1254 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1272 1.1272 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1311 1.1311 -0.0039 -0.34%
2024-12-31 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2024-12-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1296 1.1296 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1282 1.1282 0.0014 0.12%
2024-12-23 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1288 1.1288 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1283 1.1283 0.0005 0.04%
2024-12-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1289 1.1289 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2024-12-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1295 1.1295 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1303 1.1303 -0.0008 -0.07%
2024-12-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1303 1.1303 1.1328 1.1328 -0.0025 -0.22%
2024-12-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1310 1.1310 0.0018 0.16%
2024-12-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2024-12-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1295 1.1295 0.0012 0.11%
2024-12-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2024-12-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1278 1.1278 0.0015 0.13%
2024-12-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2024-12-04 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2024-12-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1253 1.1253 0.0023 0.20%
2024-11-29 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1234 1.1234 0.0019 0.17%
2024-11-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1234 1.1234 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1213 1.1213 0.0023 0.21%
2024-11-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1220 1.1220 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1257 1.1257 -0.0037 -0.33%
2024-11-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1249 1.1249 0.0011 0.10%
2024-11-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1235 1.1235 0.0014 0.12%
2024-11-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1243 1.1243 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1264 1.1264 -0.0021 -0.19%
2024-11-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1293 1.1293 -0.0029 -0.26%
2024-11-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2024-11-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1318 1.1318 -0.0025 -0.22%
2024-11-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1311 1.1311 0.0007 0.06%
2024-11-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1297 1.1297 0.0017 0.15%
2024-11-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2024-11-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1242 1.1242 0.0053 0.47%
2024-11-04 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1219 1.1219 0.0023 0.21%
2024-11-01 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1223 1.1223 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2024-10-30 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1232 1.1232 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1255 1.1255 -0.0023 -0.20%
2024-10-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2024-10-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1236 1.1236 0.0013 0.12%
2024-10-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1257 1.1257 -0.0021 -0.19%
2024-10-23 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1248 1.1248 0.0009 0.08%
2024-10-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1239 1.1239 0.0010 0.09%
2024-10-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1190 1.1190 0.0049 0.44%
2024-10-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1204 1.1204 -0.0014 -0.12%
2024-10-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1190 1.1190 0.0014 0.13%
2024-10-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1220 1.1220 -0.0030 -0.27%
2024-10-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1165 1.1165 0.0055 0.49%
2024-10-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1188 1.1188 -0.0023 -0.21%
2024-10-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1168 1.1168 0.0020 0.18%
2024-10-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1287 1.1287 -0.0119 -1.05%
2024-10-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1197 1.1197 0.0090 0.80%
2024-09-30 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1097 1.1097 0.0100 0.90%
2024-09-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1053 1.1053 0.0044 0.40%
2024-09-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.0993 1.0993 0.0060 0.55%
2024-09-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0976 1.0976 0.0017 0.15%
2024-09-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0937 1.0937 0.0039 0.36%
2024-09-23 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-09-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-09-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-09-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-09-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.0933 1.0933 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0937 1.0937 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2024-09-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0966 1.0966 -0.0019 -0.17%
2024-09-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0983 1.0983 -0.0017 -0.15%
2024-09-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0977 1.0977 0.0006 0.05%
2024-09-04 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0986 1.0986 -0.0009 -0.08%
2024-09-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0973 1.0973 0.0013 0.12%
2024-09-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.1004 1.1004 -0.0031 -0.28%
2024-08-30 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.0975 1.0975 0.0029 0.26%
2024-08-29 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0961 1.0961 0.0014 0.13%
2024-08-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0970 1.0970 -0.0009 -0.08%
2024-08-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0989 1.0989 -0.0019 -0.17%
2024-08-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2024-08-23 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0994 1.0994 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1004 1.1004 -0.0010 -0.09%
2024-08-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.1023 1.1023 -0.0019 -0.17%
2024-08-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2024-08-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1028 1.1028 0.0008 0.07%
2024-08-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2024-08-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1030 1.1030 0.0004 0.04%
2024-08-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1053 1.1053 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1061 1.1061 0.0009 0.08%
2024-08-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1049 1.1049 0.0012 0.11%
2024-08-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1073 1.1073 -0.0024 -0.22%
2024-08-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1092 1.1092 -0.0019 -0.17%
2024-07-31 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1056 1.1056 0.0041 0.37%
2024-07-30 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1065 1.1065 -0.0009 -0.08%
2024-07-29 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1074 1.1074 -0.0009 -0.08%
2024-07-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1045 1.1045 0.0029 0.26%
2024-07-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1052 1.1052 -0.0007 -0.06%
2024-07-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1063 1.1063 -0.0011 -0.10%
2024-07-23 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1095 1.1095 -0.0032 -0.29%
2024-07-22 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2024-07-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1068 1.1068 0.0022 0.20%
2024-07-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08%
2024-07-15 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1064 1.1064 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2024-07-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1028 1.1028 0.0027 0.24%
2024-07-10 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1035 1.1035 -0.0007 -0.06%
2024-07-09 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1017 1.1017 0.0018 0.16%
2024-07-08 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1042 1.1042 -0.0025 -0.23%
2024-07-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-07-04 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1055 1.1055 -0.0013 -0.12%
2024-07-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-07-02 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1052 1.1052 0.0008 0.07%
2024-06-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1039 1.1039 0.0013 0.12%
2024-06-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1062 1.1062 -0.0023 -0.21%
2024-06-26 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18%
2024-06-25 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-06-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1062 1.1062 -0.0020 -0.18%
2024-06-21 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1068 1.1068 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1087 1.1087 -0.0019 -0.17%
2024-06-19 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1091 1.1091 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1086 1.1086 0.0005 0.05%
2024-06-17 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1097 1.1097 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2024-06-07 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1088 1.1088 0.0007 0.06%
2024-06-06 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1098 1.1098 -0.0010 -0.09%
2024-06-05 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1085 1.1085 0.0015 0.14%
2024-06-03 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2024-05-31 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1087 1.1087 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1089 1.1089 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-05-28 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1094 1.1094 -0.0006 -0.05%
2024-05-27 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1077 1.1077 0.0017 0.15%
2024-05-24 009526 廣發(fā)聚榮一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1098 1.1098 -0.0021 -0.19%